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Trivant Custom Portfolio Group Portfolio-Positionen

AUM 188 Mio. $ Umschlag 19,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,39 Mio. $
Kapitalfluss
-8,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,24 %
Position
91
Neu
9
Aufgestockt
34
Reduziert
35
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+1,8 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+1,7 Mio. $
3
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+1,58 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,48 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UBS-Symbol
UBS Group
UBS
+2,52 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,51 Mio. $
3
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+1,71 Mio. $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,37 Mio. $
5
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+861.604 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,65 %
2 Sonstiges 17,89 %
3 Finanzwesen 9,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,88 %
5 Industrie 8,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,1 Mio. $ 9,63 %
62.494
+131
+0,2 % +37.471 $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,48 Mio. $ 5,05 %
47.359
-1.129
-2 % -232.129 $
2023 Q1
13 Quartale
STIP-Symbol
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
9,29 Mio. $ 4,95 %
90.872
+958
+1 % +98.809 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,22 Mio. $ 4,91 %
25.787
+222
+0,9 % +79.912 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,19 Mio. $ 3,83 %
19.272
-257
-1 % -103.982 $
2023 Q1
13 Quartale
USIG-Symbol
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
6,69 Mio. $ 3,56 %
130.399
-1.881
-1 % -96.337 $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,22 Mio. $ 3,31 %
26.091
+197
+0,8 % +49.449 $
2023 Q1
13 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
5,15 Mio. $ 2,74 %
13.787
-4.369
-24 % -1,37 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,08 Mio. $ 2,71 %
15.534
-35
-0,2 % -10.869 $
2023 Q3
11 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
4,81 Mio. $ 2,56 %
5.213
+34
+0,7 % +33.877 $
2023 Q1
13 Quartale
ASML-Symbol
11
ASML
ASML
633 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,94 %
1.832
-2
-0,1 % -3.183 $
2023 Q2
12 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,81 %
29.997
-20.200
-40 % -2,51 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,31 Mio. $ 1,76 %
5.883
-111
-2 % -67.874 $
2023 Q3
11 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,75 %
9.588
-51
-0,5 % -16.373 $
2023 Q1
13 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,68 %
18.998
-145
-0,8 % -26.988 $
2023 Q1
13 Quartale
AMD-Symbol
16
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,64 %
5.292
-249
-4 % -102.087 $
2023 Q1
13 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,06 Mio. $ 1,63 %
8.107
-26
-0,3 % -10.425 $
2023 Q1
13 Quartale
SYK-Symbol
18
Stryker
SYK
113 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,59 %
9.456
+175
+2 % +55.147 $
2023 Q4
10 Quartale
TSM-Symbol
19
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,76 Mio. $ 1,47 %
5.778
+127
+2 % +51.535 $
2025 Q2
4 Quartale
LNG-Symbol
20
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,41 %
11.102
+106
+1 % +26.402 $
2023 Q3
11 Quartale
AME-Symbol
21
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,26 %
9.768
+35
+0,4 % +8.063 $
2023 Q1
13 Quartale
MU-Symbol
22
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,21 %
+1.973
Neu +1,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
23
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,21 %
31.850
+15.334
+93 % +1,35 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
NOC-Symbol
24
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,17 %
4.310
-153
-3 % -88.252 $
2023 Q1
13 Quartale
SPEM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,12 %
40.469
+363
+0,9 % +18.565 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4

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KCPT
Kingstone Capital Partners Texas Frisco, Texas 188 Mio. $ AUM 26,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PR
PSP Research Newtown Square, Pennsylvania 188 Mio. $ AUM
IJWM
Inman Jager Wealth Management Hattiesburg, Mississippi 188 Mio. $ AUM 19,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFP
Comprehensive Financial Planning East Petersburg, Pennsylvania 188 Mio. $ AUM 48,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Thoma Capital Management Towson, Maryland 188 Mio. $ AUM 21,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMSCM
R.M. Sincerbeaux Capital Management New York 188 Mio. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Astra Wealth Partners Jersey City, New Jersey 188 Mio. $ AUM 26,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASM
AI-Squared Management Hong Kong 187 Mio. $ AUM 188,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trivant Custom Portfolio Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trivant Custom Portfolio Group 91 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Trivant Custom Portfolio Group zog im Q2 2026 netto 8,41 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war UBS Group – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Trivant Custom Portfolio Group eine neue Position in Goldman Sachs im Wert von 1,87 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Trivant Custom Portfolio Group im Q2 2026 war Goldman Sachs: 1.845 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
  • Trivant Custom Portfolio Group hat seine Position in Netflix in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trivant Custom Portfolio Group im Q2 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 2,51 Mio. $.
  • Trivant Custom Portfolio Group hat seine Position in UBS Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trivant Custom Portfolio Group machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
  • Trivant Custom Portfolio Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Trivant Custom Portfolio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 188 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trivant Custom Portfolio Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .