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Trivant Custom Portfolio Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.88억 회전율 19.78%
1년 추정 수익률 23.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.33%
1년 예상 수익률
+23.55%
3년 예상 수익률
+86.1%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.88억
AUM 성장
+US$539만
자금 흐름
-US$841만
자금 흐름 %
-4.48%
상위 10개 보유 종목 비중
43.24%
보유액
91
신규
9
증가
34
축소
35
청산됨
9
평균 보유 기간
1.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$180만
2
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$170만
3
ANET 아이콘
Arista Networks
ANET
+US$158만
4
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$148만
5
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$135만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
UBS 아이콘
UBS Group
UBS
+US$252만
2
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$251만
3
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$171만
4
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$137만
5
NVO 아이콘
Novo Nordisk
NVO
+US$86.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 32.65%
2 기타 17.89%
3 금융 9.55%
4 임의소비재 8.88%
5 산업재 8.23%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
1
Apple
AAPL
US$5.01조
US$1808만 9.63%
62,494
+131
+0.2% +US$3.75만
2023 Q1
13개 분기
NVDA 아이콘
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$948만 5.05%
47,359
-1,129
-2% -US$23.2만
2023 Q1
13개 분기
STIP 아이콘
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
US$929만 4.95%
90,872
+958
+1% +US$9.9만
2026 Q1
1분기
GOOGL 아이콘
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$922만 4.91%
25,787
+222
+0.9% +US$7.99만
2023 Q1
13개 분기
MSFT 아이콘
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$719만 3.83%
19,272
-257
-1% -US$10.4만
2023 Q1
13개 분기
USIG 아이콘
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
US$669만 3.56%
130,399
-1,881
-1% -US$9.6만
2023 Q1
13개 분기
AMZN 아이콘
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$622만 3.31%
26,091
+197
+0.8% +US$4.94만
2023 Q1
13개 분기
GE 아이콘
8
GE Aerospace
GE
US$3256억
US$515만 2.74%
13,787
-4,369
-24% -US$137만
2023 Q3
11개 분기
JPM 아이콘
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$508만 2.71%
15,534
-35
-0.2% -US$1.09만
2023 Q3
11개 분기
COST 아이콘
10
Costco
COST
US$4383억
US$481만 2.56%
5,213
+34
+0.7% +US$3.39만
2023 Q1
13개 분기
ASML 아이콘
11
ASML
ASML
US$6327억
US$365만 1.94%
1,832
-2
-0.1% -US$3.18천
2023 Q2
12개 분기
WMT 아이콘
12
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$339만 1.81%
29,997
-20,200
-40% -US$251만
2023 Q2
12개 분기
META 아이콘
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$331만 1.76%
5,883
-111
-2% -US$6.79만
2023 Q3
11개 분기
V 아이콘
14
Visa
V
US$7558억
US$329만 1.75%
9,588
-51
-0.5% -US$1.64만
2023 Q1
13개 분기
CVX 아이콘
15
Chevron
CVX
US$4413억
US$315만 1.68%
18,998
-145
-0.8% -US$2.7만
2023 Q1
13개 분기
AMD 아이콘
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
US$307만 1.64%
5,292
-249
-4% -US$10.2만
2023 Q1
13개 분기
AVGO 아이콘
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$306만 1.63%
8,107
-26
-0.3% -US$1.04만
2023 Q1
13개 분기
SYK 아이콘
18
Stryker
SYK
US$1130억
US$298만 1.59%
9,456
+175
+2% +US$5.51만
2023 Q4
10개 분기
TSM 아이콘
19
TSMC
TSM
US$2.14조
US$276만 1.47%
5,778
+127
+2% +US$5.15만
2025 Q2
4개 분기
LNG 아이콘
20
Cheniere Energy
LNG
US$598억
US$265만 1.41%
11,102
+106
+1% +US$2.64만
2023 Q3
11개 분기
AME 아이콘
21
Ametek
AME
US$569억
US$236만 1.26%
9,768
+35
+0.4% +US$8.06천
2023 Q1
13개 분기
MU 아이콘
22
Micron Technology
MU
US$9943억
US$228만 1.21%
+1,973
신규 +US$148만
2026 Q2
0개 분기
NFLX 아이콘
23
Netflix
NFLX
US$2937억
US$227만 1.21%
31,850
+15,334
+93% +US$135만
2023 Q1
13개 분기
NOC 아이콘
24
Northrop Grumman
NOC
US$739억
US$220만 1.17%
4,310
-153
-3% -US$8.83만
2023 Q1
13개 분기
SPEM 아이콘
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
US$210만 1.12%
40,469
+363
+0.9% +US$1.86만
2025 Q1
5개 분기
1
2 3 4

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TCM
Thoma Capital Management Towson, Maryland AUM US$1.88억 21.1% 1년 추정 수익률
RMSCM
R.M. Sincerbeaux Capital Management New York AUM US$1.88억 12.59% 1년 추정 수익률
AWP
Astra Wealth Partners Jersey City, New Jersey AUM US$1.88억 26.79% 1년 추정 수익률
ASM
AI-Squared Management Hong Kong AUM US$1.87억 188.81% 1년 추정 수익률

Trivant Custom Portfolio Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Trivant Custom Portfolio Group는 US$1.88억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.

Trivant Custom Portfolio Group은(는) 2026년 2분기에 순 US$841만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 UBS Group으로, 추정 US$252만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Trivant Custom Portfolio Group는 Goldman Sachs에 US$187만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Trivant Custom Portfolio Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs으로, US$187만 상당의 1,845주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trivant Custom Portfolio Group로, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
  • Trivant Custom Portfolio Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$251만예요.
  • Trivant Custom Portfolio Group는 2026년 2분기에 UBS Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Trivant Custom Portfolio Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.88억 중 43%를 차지해요.
  • Trivant Custom Portfolio Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 9개를 청산했어요.
  • Trivant Custom Portfolio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$1.88억에 이르렀어요.

2026년 7월 27일에 제출된 Trivant Custom Portfolio Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.