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BCM
BluePath Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.82억
회전율
15.5%
1년 추정 수익률
38.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.44%
1년 예상 수익률
+38.9%
3년 예상 수익률
+101.38%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.82억
AUM 성장
+US$3757만
(+26%)
자금 흐름
+US$1022만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.97%
보유액
129
신규
18
증가
76
축소
31
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Symbotic
SYM
|
+US$114만 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$109만 |
| 3 |
Pagaya Technologies
PGY
|
+US$88만 |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$83.2만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$63.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$175만 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$113만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$107만 |
| 4 |
Oscar Health
OSCR
|
+US$92.1만 |
| 5 |
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
FIAX
|
+US$70.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.54% |
| 2 | 정보기술 | 22.47% |
| 3 | 금융 | 9.35% |
| 4 | 임의소비재 | 7.72% |
| 5 | 건강관리 | 6.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicholas Global Equity and Income ETF
GIAX
US$1.08억
| US$2233만 | 12.24% |
1,294,572
+32,999
| +3% | +US$55.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
FIAX
US$1.21억
| US$1058만 | 5.8% |
601,009
-40,148
| -6% | -US$70.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$586만 | 3.21% |
5,081
-261
| -5% | -US$19.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$544만 | 2.98% |
12,923
+285
| +2% | +US$11.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$450만 | 2.46% |
22,471
+390
| +2% | +US$8.02만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$310만 | 1.7% |
8,322
+353
| +4% | +US$14.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
7
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$310만 | 1.7% |
11,234
-5,392
| -32% | -US$107만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Nicholas Crypto Income ETF
BLOX
US$2.49억
| US$304만 | 1.67% |
195,386
+12,160
| +7% | +US$19.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$295만 | 1.62% |
5,075
-48
| -0.9% | -US$1.97만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$290만 | 1.59% |
10,024
-430
| -4% | -US$12.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
11
Dell
DELL
US$2872억
| US$265만 | 1.45% |
6,148
-3,906
| -39% | -US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$262만 | 1.44% |
10,990
+35
| +0.3% | +US$8.78천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
13
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$250만 | 1.37% |
21,326
+5,447
| +34% | +US$63.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$224만 | 1.23% |
6,579
+758
| +13% | +US$17.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$207만 | 1.14% |
10,856
+368
| +4% | +US$5.23만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5억
| US$204만 | 1.12% |
58,864
+15,599
| +36% | +US$41.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
IonQ
IONQ
US$127억
| US$201만 | 1.1% |
37,776
+10,112
| +37% | +US$51.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$188만 | 1.03% |
4,989
-393
| -7% | -US$15.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
Applovin
APP
US$891억
| US$178만 | 0.97% |
3,451
+585
| +20% | +US$28.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$175만 | 0.96% |
5,355
+472
| +10% | +US$14.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$175만 | 0.96% |
17,429
+4,870
| +39% | +US$40.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089억
| US$173만 | 0.95% |
4,903
+456
| +10% | +US$14.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
23
Pagaya Technologies
PGY
US$14.4억
| US$172만 | 0.94% |
94,131
+62,048
| +193% | +US$88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$172만 | 0.94% |
4,805
-43
| -0.9% | -US$1.55만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$171만 | 0.94% |
3,032
+244
| +9% | +US$14.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MW
CFG
DRC
DWA
XAU
LAM
PSC
TCGDR
BluePath Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BluePath Capital Management는 US$1.82억 상당의 129개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.45억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
BluePath Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1022만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 76개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Symbotic으로, 22,306주를 보유했으며 가치는 US$100만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 33%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dell으로, 보유분을 추정 US$113만 규모 줄였습니다.
- BluePath Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Symbotic으로, US$100만 상당의 22,306주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Pagaya Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BluePath Capital Management로, 추정 증가액은 US$88만 규모예요.
- BluePath Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$113만예요.
- BluePath Capital Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$175만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BluePath Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.82억 중 35%를 차지해요.
- BluePath Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- BluePath Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1.82억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 BluePath Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.