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RS
R Squared Portfolio-Positionen
AUM
188 Mio. $
Umschlag
59,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,4 Mio. $
(-7,9 %)
Kapitalfluss
-18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,12 %
Position
759
Neu
222
Aufgestockt
150
Reduziert
140
Geschlossen
246
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+3,58 Mio. $ |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+3,45 Mio. $ |
| 3 |
Motorola Solutions
MSI
|
+3,41 Mio. $ |
| 4 |
Frontier Communications
FYBR
|
+2,34 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+2,7 Mio. $ |
| 2 |
Kellanova
K
|
+2,67 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+2,47 Mio. $ |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+2,47 Mio. $ |
| 5 |
Consolidated Edison
ED
|
+2,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,27 % |
| 2 | Technologie | 18,98 % |
| 3 | Industrie | 15,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,83 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications
FYBR
| 5,48 Mio. $ | 2,56 % |
144.066
+61.931
| +75 % | +2,34 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2
Linde
LIN
237 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 2,06 % |
10.358
+4.574
| +79 % | +1,96 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
|
3
Blackrock
BLK
182 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 1,64 % |
+3.276
| Neu | +3,58 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 3,49 Mio. $ | 1,63 % |
+17.104
| Neu | +3,45 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Motorola Solutions
MSI
85,1 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 1,52 % |
+8.490
| Neu | +3,41 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 3,07 Mio. $ | 1,43 % |
10.104
+7.934
| +366 % | +2,33 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
7
Boston Scientific
BSX
62 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 1,37 % |
30.717
-316
| -1 % | -30.981 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
8
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 2,22 Mio. $ | 1,04 % |
11.909
-473
| -4 % | -88.044 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 2 Mio. $ | 0,93 % |
4.126
+1.491
| +57 % | +747.174 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
10
Marsh
MRSH
97,4 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,93 % |
10.685
+4.651
| +77 % | +869.361 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
172 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,92 % |
9.662
+6.395
| +196 % | +1,36 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 1,91 Mio. $ | 0,89 % |
8.272
+487
| +6 % | +111.420 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
13
TE Connectivity
TEL
59,5 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,87 % |
8.211
+2.880
| +54 % | +666.068 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
14
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,86 % |
10.322
+8.842
| +597 % | +1,6 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
15
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,86 % |
+12.776
| Neu | +1,88 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
16
AMERISAFE
AMSF
363 Mio. $
| 1,81 Mio. $ | 0,84 % |
47.053
+24.565
| +109 % | +990.480 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
17
Amphenol
APH
184 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,8 % |
25.350
+19.230
| +314 % | +1,29 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
18
Eaton
ETN
133 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,78 % |
5.252
+1.895
| +56 % | +671.567 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
19
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,75 % |
5.904
+3.420
| +138 % | +929.330 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
20
EOG Resources
EOG
76,3 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,74 % |
15.146
+7.926
| +110 % | +851.382 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
21
Otis Worldwide
OTIS
30,1 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,71 % |
17.464
+5.749
| +49 % | +514.312 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
22
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,71 % |
4.314
+286
| +7 % | +104.204 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
23
TD Synnex
SNX
17,4 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,7 % |
+10.030
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
24
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,69 % |
+6.900
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
25
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,64 % |
4.830
-9.667
| -67 % | -2,22 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
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ASM
RMSCM
Portfolio-Rückblick von R Squared für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt R Squared 759 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Rückgang um 7,9 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
R Squared zog im Q4 2025 netto 18 Mio. $ ab, schloss 246 Positionen und reduzierte 140 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete R Squared eine neue Position in Blackrock im Wert von 3,51 Mio. $.
- Der größte Kauf von R Squared im Q4 2025 war Blackrock: 3.276 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $.
- R Squared hat seine Position in Frontier Communications in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von R Squared im Q4 2025 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
- R Squared hat seine Position in Honeywell im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von R Squared machen im Q4 2025 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
- R Squared eröffnete 222 neue Positionen und schloss 246 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von R Squared sank gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 214 Mio. $.
Auf Grundlage der von R Squared für Q4 2025 am 30. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .