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Meadowbrook Advisors Group Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 30,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss
+1,81 Mio. $
Kapitalfluss %
0,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,11 %
Position
180
Neu
44
Aufgestockt
31
Reduziert
80
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,77 Mio. $
2
FESM-Symbol
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
+1,76 Mio. $
3
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+1,43 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,41 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+987.742 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+1,2 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,19 Mio. $
3
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+1,06 Mio. $
4
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+940.246 $
5
CME-Symbol
CME Group
CME
+868.622 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,54 %
2 Sonstiges 19,87 %
3 Finanzwesen 14,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,84 %
5 Gesundheitswesen 7,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,1 Mio. $ 8,06 %
52.103
-2.698
-5 % -771.725 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,77 Mio. $ 4,15 %
109.075
-129
-0,1 % -8.986 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,1 Mio. $ 2,73 %
14.271
-1.117
-7 % -402.081 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,95 Mio. $ 2,65 %
13.276
-1.849
-12 % -748.107 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,64 %
14.404
-1.166
-7 % -374.338 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,39 %
74.825
+7.057
+10 % +414.753 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,89 Mio. $ 2,08 %
19.449
+2.077
+12 % +427.043 $
2025 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,95 %
8.778
-210
-2 % -77.836 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,76 %
10.074
-868
-8 % -269.556 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,71 %
4.268
+954
+29 % +694.699 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,56 %
21.289
-1.034
-5 % -154.756 $
2025 Q4
2 Quartale
PGR-Symbol
12
Progressive
PGR
127 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,5 %
12.814
+1.402
+12 % +282.556 $
2025 Q4
2 Quartale
AZO-Symbol
13
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,47 %
862
-7
-0,8 % -23.257 $
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
14
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,44 %
9.608
-94
-1 % -23.683 $
2025 Q4
2 Quartale
TXN-Symbol
15
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,43 %
8.987
-791
-8 % -219.444 $
2025 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
16
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,36 %
12.153
-1.844
-13 % -365.159 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,39 Mio. $ 1,28 %
10.026
-2.663
-21 % -668.435 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,25 %
20.666
-1.972
-9 % -244.809 $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
19
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,24 %
28.621
-5.807
-17 % -458.619 $
2025 Q4
2 Quartale
PZA-Symbol
20
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,23 %
97.682
-19.912
-17 % -463.667 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,16 Mio. $ 1,16 %
5.727
+1.075
+23 % +431.027 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,15 %
8.522
-486
-5 % -104.561 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,03 Mio. $ 1,09 %
5.750
+3.949
+219 % +1,41 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ORLY-Symbol
24
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,04 %
21.227
-424
-2 % -38.676 $
2025 Q4
2 Quartale
FESM-Symbol
25
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,03 %
+40.004
Neu +1,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JIM
JCP Investment Management Houston, Texas 187 Mio. $ AUM 38,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSFG
Wall Street Financial Group Carlinville, Illinois 187 Mio. $ AUM 51,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OO
Obsido Oy Tampere 187 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFP
Paragon Financial Partners Woodland Hills, California 187 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WP
Warburg Pincus New York 187 Mio. $ AUM 34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVSC
C.V. Starr & Co New York 187 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCCM
Hudson Canyon Capital Management New York 187 Mio. $ AUM 51,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Farrow Financial Randolph, Vermont 187 Mio. $ AUM 21,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Meadowbrook Advisors Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Meadowbrook Advisors Group 180 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Meadowbrook Advisors Group für Q2 2026 weist 44 neu, 31 erhöht, 80 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 22.772 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Meadowbrook Advisors Group im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 22.772 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $.
  • Meadowbrook Advisors Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meadowbrook Advisors Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • Meadowbrook Advisors Group hat seine Position in Cummins im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 810.258 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meadowbrook Advisors Group machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Meadowbrook Advisors Group eröffnete 44 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Meadowbrook Advisors Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meadowbrook Advisors Group für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .