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CPC

CFC Planning Company Portfolio-Positionen

AUM 171 Mio. $ Umschlag 37,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,9 Mio. $
Kapitalfluss
+7,2 Mio. $
Kapitalfluss %
4,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,96 %
Position
88
Neu
16
Aufgestockt
36
Reduziert
15
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+2,68 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,5 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,96 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,76 Mio. $
5
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+1,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+2,24 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,12 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+2,03 Mio. $
4
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+2,02 Mio. $
5
ADSK-Symbol
Autodesk
ADSK
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,66 %
2 Sonstiges 20,16 %
3 Gesundheitswesen 11,79 %
4 Basiskonsumgüter 9,06 %
5 Finanzwesen 7,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,8 Mio. $ 9,84 %
58.176
+6.839
+13 % +1,96 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
2
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
13,2 Mio. $ 7,71 %
112.251
+2.153
+2 % +225.159 $
2024 Q4
6 Quartale
SCCO-Symbol
3
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
7,29 Mio. $ 4,26 %
42.347
+5.326
+14 % +956.844 $
2024 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
4
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
6,78 Mio. $ 3,97 %
16.316
+1.311
+9 % +485.921 $
2025 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,9 Mio. $ 3,45 %
8.592
+609
+8 % +405.982 $
2024 Q4
6 Quartale
PM-Symbol
6
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
5,73 Mio. $ 3,35 %
31.698
+1.808
+6 % +313.564 $
2024 Q4
6 Quartale
AXP-Symbol
7
American Express
AXP
212 Mrd. $
5,55 Mio. $ 3,24 %
16.405
-729
-4 % -233.407 $
2024 Q4
6 Quartale
DIS-Symbol
8
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,15 %
55.916
+1.499
+3 % +152.819 $
2024 Q4
6 Quartale
TXN-Symbol
9
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
5,31 Mio. $ 3,11 %
17.816
-286
-2 % -79.344 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,88 %
19.405
+19
+0,1 % +4.428 $
2024 Q4
6 Quartale
MO-Symbol
11
Altria Group
MO
125 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,86 %
68.079
+4.998
+8 % +348.846 $
2024 Q4
6 Quartale
KO-Symbol
12
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,87 Mio. $ 2,85 %
59.886
+6.102
+11 % +481.917 $
2025 Q3
3 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,38 %
96.074
+8.518
+10 % +399.597 $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,35 %
11.698
+1.777
+18 % +570.496 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,32 %
14.120
+1.305
+10 % +328.794 $
2024 Q4
6 Quartale
COP-Symbol
16
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,04 %
33.517
+1.848
+6 % +219.030 $
2024 Q4
6 Quartale
EOG-Symbol
17
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,92 %
25.360
+2.111
+9 % +287.561 $
2025 Q2
4 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,8 %
23.994
-1.121
-4 % -131.211 $
2025 Q2
4 Quartale
XLK-Symbol
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,76 %
15.783
-412
-3 % -70.396 $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,74 %
9.085
– –
2024 Q4
6 Quartale
SECT-Symbol
21
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,86 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,73 %
41.100
-648
-2 % -44.184 $
2024 Q4
6 Quartale
XLI-Symbol
22
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,64 %
15.139
+738
+5 % +128.250 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,63 %
3.725
-112
-3 % -81.201 $
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
24
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,62 %
+3.825
Neu +1,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLP-Symbol
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,56 %
+32.094
Neu +2,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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DSCM
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PP
Pingora Partners Wilson, Wyoming 171 Mio. $ AUM 60,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVP
Strategic Value Partners Greenwich, Connecticut 171 Mio. $ AUM
LWM
Lifetime Wealth Management Rockwall, Texas 171 Mio. $ AUM
BLFG
Brian Low Financial Group Baton Rouge, Louisiana 171 Mio. $ AUM 23,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFP
Welch Financial Planning Boulder, Colorado 172 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von CFC Planning Company für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CFC Planning Company 88 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

CFC Planning Company investierte 7,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 32.094 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Advanced Micro Devices; sie wurde auf 2,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CFC Planning Company im Q2 2026 war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 32.094 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
  • CFC Planning Company hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CFC Planning Company im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
  • CFC Planning Company hat seine Position in State Street Materials Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CFC Planning Company machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
  • CFC Planning Company eröffnete 16 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CFC Planning Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 171 Mio. $.

Auf Grundlage der von CFC Planning Company für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .