R Squared ポートフォリオ保有銘柄

R Squaredの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、R Squaredは739銘柄を保有し、保有額は$2.32億でした。前四半期の$1.81億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。

R Squaredは2025年第3四半期に純新規資金として$4468万を投じ、新たに281銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち160銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は13,607株、評価額は$270万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち19%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMcDonald'sで、推定$351万相当を売却しました。

• R Squaredが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は13,607株、評価額は$270万でした。
• R Squaredは2025年第3四半期にFrontier Communicationsの保有額を最も増やし、増加額は推定$267万でした。
• R Squaredが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMcDonald'sで、推定$351万相当を減らしました。
• R Squaredは2025年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有株をすべて売却し、売却額は推定$219万でした。
• 2025年第3四半期時点で、R Squaredの上位10銘柄は、運用資産総額$2.32億のポートフォリオの11%を占めています。
• R Squaredは2025年第3四半期に新たに281件のポジションを取り、202件のポジションを解消しました。
• R Squaredのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$2.32億となりました。

2025年11月12日に提出された、2025年第3四半期分のR Squaredの 13F報告書 に基づいています。