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AFP

Alpha Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 190 Mio. $ Umschlag 24,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
Kapitalfluss
+3,52 Mio. $
Kapitalfluss %
1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,73 %
Position
126
Neu
23
Aufgestockt
57
Reduziert
29
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+1,53 Mio. $
2
PFFD-Symbol
Global X US Preferred ETF
PFFD
+1,42 Mio. $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+699.919 $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+515.256 $
5
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+498.898 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,44 Mio. $
2
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+1,12 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,08 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+764.087 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+522.867 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,91 %
2 Industrie 5,13 %
3 Technologie 4,28 %
4 Finanzwesen 3,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
50,2 Mio. $ 26,35 %
66.984
-1.980
-3 % -1,44 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
17,5 Mio. $ 9,17 %
176.374
+1.704
+1 % +168.600 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,55 Mio. $ 3,97 %
97.953
-3.790
-4 % -278.088 $
2022 Q4
14 Quartale
IXUS-Symbol
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
6,91 Mio. $ 3,63 %
72.356
+605
+0,8 % +56.860 $
2024 Q4
6 Quartale
ALLW-Symbol
5
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,81 Mrd. $
6,59 Mio. $ 3,46 %
225.175
+14.726
+7 % +437.149 $
2025 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,32 Mio. $ 3,32 %
8.581
+540
+7 % +371.531 $
2022 Q4
14 Quartale
MUB-Symbol
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
6,11 Mio. $ 3,21 %
56.778
+984
+2 % +105.234 $
2023 Q3
11 Quartale
DYNF-Symbol
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,99 %
83.630
+106
+0,1 % +6.896 $
2024 Q3
7 Quartale
SPYM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,48 %
53.760
-8.956
-14 % -764.087 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,15 %
27.540
-3.810
-12 % -522.867 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,13 %
12.364
+13
+0,1 % +4.037 $
2022 Q4
14 Quartale
PWR-Symbol
12
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,7 %
4.491
+3
+0,1 % +2.051 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,53 Mio. $ 1,33 %
3.687
-112
-3 % -74.663 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,27 Mio. $ 1,19 %
7.848
+101
+1 % +28.890 $
2022 Q4
14 Quartale
USRT-Symbol
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,07 %
30.563
-155
-0,5 % -9.986 $
2025 Q2
4 Quartale
GRID-Symbol
16
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,02 %
10.096
+788
+8 % +148.001 $
2026 Q1
1 Quartal
MUNI-Symbol
17
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,99 %
35.986
-1.014
-3 % -53.105 $
2024 Q4
6 Quartale
IXC-Symbol
18
iShares Global Energy ETF
IXC
3,3 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,99 %
38.490
+1.072
+3 % +57.974 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,71 Mio. $ 0,9 %
8.532
+865
+11 % +177.849 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,83 %
2.123
– –
2022 Q4
14 Quartale
ICSH-Symbol
21
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,8 %
+30.237
Neu +1,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LGN-Symbol
22
Legence Corp
LGN
3,35 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,8 %
17.867
+1
+0 % +81 $
2025 Q4
2 Quartale
PFFD-Symbol
23
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,74 %
+75.479
Neu +1,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IFRA-Symbol
24
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,72 %
21.639
-172
-0,8 % -10.491 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,35 Mio. $ 0,71 %
3.833
+51
+1 % +18.227 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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IC
IKE Capital New York 190 Mio. $ AUM
NI
Niatross Investments Hong Kong 190 Mio. $ AUM
LGM
Lykos Global Management Stamford, Connecticut 190 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Alpha Financial Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alpha Financial Partners 126 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Financial Partners für Q2 2026 weist 23 neu, 57 erhöht, 29 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 30.237 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Alpha Financial Partners im Q2 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 30.237 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
  • Alpha Financial Partners hat seine Position in State Street Bridgewater All Weather ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 437.149 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
  • Alpha Financial Partners hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 417.652 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Financial Partners machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
  • Alpha Financial Partners eröffnete 23 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alpha Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 190 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Financial Partners für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .