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AFP
Alpha Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 190 mi
Giro
24,6%
Retorno est. (1 ano)
22,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,93%
Retorno est. (1 ano)
+22,28%
Retorno est. (3 anos)
+61,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 190 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 3,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,73%
Posição
126
Nova
23
Aumentada
57
Reduzida
29
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 700 mil |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 515 mil |
| 5 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 499 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 764 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 523 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,91% |
| 2 | Industriais | 5,13% |
| 3 | Tecnologia | 4,28% |
| 4 | Financeiro | 3,06% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 50,2 mi | 26,35% |
66.984
-1.980
| -3% | -US$ 1,44 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 17,5 mi | 9,17% |
176.374
+1.704
| +1% | +US$ 169 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,55 mi | 3,97% |
97.953
-3.790
| -4% | -US$ 278 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 6,91 mi | 3,63% |
72.356
+605
| +0,8% | +US$ 56,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$ 1,81 bi
| US$ 6,59 mi | 3,46% |
225.175
+14.726
| +7% | +US$ 437 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,32 mi | 3,32% |
8.581
+540
| +7% | +US$ 372 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 6,11 mi | 3,21% |
56.778
+984
| +2% | +US$ 105 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 5,69 mi | 2,99% |
83.630
+106
| +0,1% | +US$ 6,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 4,72 mi | 2,48% |
53.760
-8.956
| -14% | -US$ 764 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,08 mi | 2,15% |
27.540
-3.810
| -12% | -US$ 523 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,05 mi | 2,13% |
12.364
+13
| +0,1% | +US$ 4,04 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 3,23 mi | 1,7% |
4.491
+3
| +0,1% | +US$ 2,05 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,53 mi | 1,33% |
3.687
-112
| -3% | -US$ 74,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,27 mi | 1,19% |
7.848
+101
| +1% | +US$ 28,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 2,03 mi | 1,07% |
30.563
-155
| -0,5% | -US$ 10 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 1,94 mi | 1,02% |
10.096
+788
| +8% | +US$ 148 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 1,89 mi | 0,99% |
35.986
-1.014
| -3% | -US$ 53,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,3 bi
| US$ 1,89 mi | 0,99% |
38.490
+1.072
| +3% | +US$ 58 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,71 mi | 0,9% |
8.532
+865
| +11% | +US$ 178 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,59 mi | 0,83% |
2.123
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 1,53 mi | 0,8% |
+30.237
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Legence Corp
LGN
US$ 3,35 bi
| US$ 1,52 mi | 0,8% |
17.867
+1
| +0% | +US$ 81 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,98 bi
| US$ 1,41 mi | 0,74% |
+75.479
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 1,36 mi | 0,72% |
21.639
-172
| -0,8% | -US$ 10,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,35 mi | 0,71% |
3.833
+51
| +1% | +US$ 18,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BFG
EL
CCMR
CCC
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NI
LGM
Revisão da carteira de Alpha Financial Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alpha Financial Partners detinha 126 posições avaliadas em US$ 190 mi, alta de 13% em relação a US$ 169 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alpha Financial Partners mostra 23 novas, 57 aumentaram, 29 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 30.237 ações no valor de US$ 1,53 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Alpha Financial Partners no T2 2026 foi iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 30.237 ações no valor de US$ 1,53 mi.
- Alpha Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street Bridgewater All Weather ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 437 mil.
- A maior redução de Alpha Financial Partners em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- Alpha Financial Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 418 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Financial Partners representam 61% de sua carteira de US$ 190 mi no T2 2026.
- Alpha Financial Partners abriu 23 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alpha Financial Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 190 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Financial Partners referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.