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RS
R Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
64%
1년 추정 수익률
25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$330만 |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+US$289만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$190만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$171만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$596만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$304만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$256만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.35% |
| 2 | 정보기술 | 17.3% |
| 3 | 산업재 | 15.96% |
| 4 | 건강관리 | 11.59% |
| 5 | 임의소비재 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street
STT
US$455억
| US$105만 | 0.55% |
6,176
+3,870
| +168% | +US$59.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$104만 | 0.54% |
3,422
-1,419
| -29% | -US$36.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$102만 | 0.54% |
6,088
+4,921
| +422% | +US$93.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$101만 | 0.53% |
2,706
-4,371
| -62% | -US$177만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
30
CME Group
CME
US$1057억
| US$99.4만 | 0.52% |
4,503
+2,962
| +192% | +US$81.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
31
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$96.5만 | 0.51% |
+3,238
| 신규 | +US$89.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Cummins
CMI
US$731억
| US$96.4만 | 0.51% |
1,352
-399
| -23% | -US$26.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
AXIS Capital
AXS
US$72.7억
| US$96.1만 | 0.5% |
8,946
-632
| -7% | -US$6.34만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
34
Unilever
UL
US$1425억
| US$96만 | 0.5% |
+15,960
| 신규 | +US$92.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Unifirst Corp
UNF
US$47.6억
| US$92.7만 | 0.49% |
+3,506
| 신규 | +US$91.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
3M
MMM
US$850억
| US$91.1만 | 0.48% |
5,624
+2,797
| +99% | +US$42.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
37
Intel
INTC
US$4750억
| US$89.9만 | 0.47% |
+6,439
| 신규 | +US$65.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$88.6만 | 0.47% |
+3,277
| 신규 | +US$94만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
General Motors
GM
US$737억
| US$86.2만 | 0.45% |
11,189
+6,159
| +122% | +US$48.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
40
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$85.9만 | 0.45% |
15,735
+6,781
| +76% | +US$40.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
41
Idacorp
IDA
US$80억
| US$85.9만 | 0.45% |
+5,675
| 신규 | +US$81.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.6억
| US$85.5만 | 0.45% |
17,429
+2,894
| +20% | +US$14.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
43
Novartis
NVS
US$2863억
| US$84.8만 | 0.45% |
5,411
+1,314
| +32% | +US$19.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
44
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$84.1만 | 0.44% |
+9,662
| 신규 | +US$80.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$84만 | 0.44% |
+6,143
| 신규 | +US$91.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$83.6만 | 0.44% |
+3,075
| 신규 | +US$80.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$83.3만 | 0.44% |
5,684
+2,972
| +110% | +US$53.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
48
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$82.2만 | 0.43% |
+4,489
| 신규 | +US$73.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Fortive
FTV
US$175억
| US$79.6만 | 0.42% |
+13,034
| 신규 | +US$78.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$77.3만 | 0.41% |
+2,587
| 신규 | +US$76.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
- R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
- R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.