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PWM
Palacios Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
6.41%
1년 추정 수익률
38.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.59%
1년 예상 수익률
+38.93%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$941만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$176만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.23%
보유액
78
신규
3
증가
21
축소
41
청산됨
2
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$107만 |
| 2 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$71.8만 |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$66.3만 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$41.7만 |
| 5 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$33.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$41.3만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$37.6만 |
| 3 |
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
|
+US$37.2만 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$25.2만 |
| 5 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$21.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 55.47% |
| 2 | 기타 | 19.27% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.72% |
| 4 | 임의소비재 | 6.02% |
| 5 | 금융 | 4.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4705만 | 27.8% |
235,123
+72
| +0% | +US$1.48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$146억
| US$907만 | 5.36% |
159,762
+19,425
| +14% | +US$107만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$903만 | 5.34% |
23,901
-527
| -2% | -US$21.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$846만 | 5% |
29,237
-1
| -0% | -US$286 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$666만 | 3.93% |
34,900
-708
| -2% | -US$10.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$657만 | 3.88% |
27,545
+16
| +0.1% | +US$4.02천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123억
| US$646만 | 3.82% |
121,703
+12,610
| +12% | +US$66.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$634만 | 3.74% |
10,908
-1,007
| -8% | -US$41.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$468만 | 2.76% |
13,090
-207
| -2% | -US$7.45만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$440만 | 2.6% |
7,810
-142
| -2% | -US$8.68만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$398만 | 2.35% |
64,789
-2,585
| -4% | -US$15.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$356만 | 2.1% |
10,072
+132
| +1% | +US$4.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$12.6억
| US$332만 | 1.96% |
62,100
+3,623
| +6% | +US$18.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$254만 | 1.5% |
7,754
-15
| -0.2% | -US$4.66천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$252만 | 1.49% |
5,985
-46
| -0.8% | -US$1.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$225만 | 1.33% |
6,030
+168
| +3% | +US$6.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$12.8억
| US$220만 | 1.3% |
137,782
-23,907
| -15% | -US$37.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Uber
UBER
US$1437억
| US$212만 | 1.25% |
29,399
-406
| -1% | -US$2.98만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$189만 | 1.12% |
5,219
-52
| -1% | -US$1.78만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8억
| US$174만 | 1.03% |
64,027
+26,685
| +71% | +US$71.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$174만 | 1.03% |
6,089
+471
| +8% | +US$12.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$168만 | 0.99% |
14,382
+1,330
| +10% | +US$18.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$159만 | 0.94% |
6,318
-244
| -4% | -US$5.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$152만 | 0.9% |
1,318
+96
| +8% | +US$7.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$136만 | 0.8% |
23,858
-70
| -0.3% | -US$3.72천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WS
ANHIM
EG
JD6
FWMM
ACA
DIG
FCM
Palacios Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Palacios Wealth Management는 US$1.69억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.6억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Palacios Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 21개 증가, 41개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Information Technology ETF으로, 3,808주를 보유했으며 가치는 US$45.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices으로, 추정 금액은 US$41.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 55%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Palacios Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Information Technology ETF으로, US$45.5만 상당의 3,808주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NEOS Nasdaq 100 High Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Palacios Wealth Management로, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Palacios Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$41.3만예요.
- Palacios Wealth Management는 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Palacios Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 64%를 차지해요.
- Palacios Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Palacios Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Palacios Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.