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PWM
Palacios Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Giro
6,41%
Retorno est. (1 ano)
38,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,59%
Retorno est. (1 ano)
+38,93%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,41 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 1,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,23%
Posição
78
Nova
3
Aumentada
21
Reduzida
41
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$ 718 mil |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$ 663 mil |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 417 mil |
| 5 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$ 337 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 413 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 376 mil |
| 3 |
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
|
+US$ 372 mil |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 252 mil |
| 5 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$ 214 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 55,47% |
| 2 | Diversos | 19,27% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,72% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,02% |
| 5 | Financeiro | 4,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 47 mi | 27,8% |
235.123
+72
| +0% | +US$ 14,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,6 bi
| US$ 9,07 mi | 5,36% |
159.762
+19.425
| +14% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 9,03 mi | 5,34% |
23.901
-527
| -2% | -US$ 211 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,46 mi | 5% |
29.237
-1
| -0% | -US$ 286 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 6,66 mi | 3,93% |
34.900
-708
| -2% | -US$ 101 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,57 mi | 3,88% |
27.545
+16
| +0,1% | +US$ 4,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,3 bi
| US$ 6,46 mi | 3,82% |
121.703
+12.610
| +12% | +US$ 663 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 6,34 mi | 3,74% |
10.908
-1.007
| -8% | -US$ 413 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,68 mi | 2,76% |
13.090
-207
| -2% | -US$ 74,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,4 mi | 2,6% |
7.810
-142
| -2% | -US$ 86,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 3,98 mi | 2,35% |
64.789
-2.585
| -4% | -US$ 153 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,56 mi | 2,1% |
10.072
+132
| +1% | +US$ 47,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$ 1,26 bi
| US$ 3,32 mi | 1,96% |
62.100
+3.623
| +6% | +US$ 186 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,54 mi | 1,5% |
7.754
-15
| -0,2% | -US$ 4,66 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,52 mi | 1,49% |
5.985
-46
| -0,8% | -US$ 18,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,25 mi | 1,33% |
6.030
+168
| +3% | +US$ 68 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$ 1,28 bi
| US$ 2,2 mi | 1,3% |
137.782
-23.907
| -15% | -US$ 372 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 2,12 mi | 1,25% |
29.399
-406
| -1% | -US$ 29,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,89 mi | 1,12% |
5.219
-52
| -1% | -US$ 17,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$ 1,28 bi
| US$ 1,74 mi | 1,03% |
64.027
+26.685
| +71% | +US$ 718 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 1,74 mi | 1,03% |
6.089
+471
| +8% | +US$ 123 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 1,68 mi | 0,99% |
14.382
+1.330
| +10% | +US$ 181 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,59 mi | 0,94% |
6.318
-244
| -4% | -US$ 52,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,52 mi | 0,9% |
1.318
+96
| +8% | +US$ 72 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,36 mi | 0,8% |
23.858
-70
| -0,3% | -US$ 3,72 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Palacios Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Palacios Wealth Management detinha 78 posições avaliadas em US$ 169 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Palacios Wealth Management mostra 3 novas, 21 aumentaram, 41 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Information Technology ETF: 3.808 ações no valor de US$ 455 mil. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 413 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 55% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Palacios Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Information Technology ETF: 3.808 ações no valor de US$ 455 mil.
- Palacios Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Nasdaq 100 High Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Palacios Wealth Management em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 413 mil.
- Palacios Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 376 mil.
- As dez maiores posições de Palacios Wealth Management representam 64% de sua carteira de US$ 169 mi no T2 2026.
- Palacios Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Palacios Wealth Management subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Palacios Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.