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FRA
FFG Retirement Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 189 mi
Giro
20,83%
Retorno est. (1 ano)
16,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,42%
Retorno est. (1 ano)
+16,39%
Retorno est. (3 anos)
+41,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 189 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,1 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 4,05 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,65%
Posição
48
Nova
5
Aumentada
24
Reduzida
13
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 6,04 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 4,22 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 3,6 mi |
| 4 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+US$ 3,09 mi |
| 5 |
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
|
+US$ 2,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 5,19 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 4,36 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,64 mi |
| 4 |
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
|
+US$ 3,13 mi |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 2,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,4% |
| 2 | Industriais | 2,49% |
| 3 | Tecnologia | 0,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 10,1 mi | 5,35% |
115.034
+23.052
| +25% | +US$ 1,97 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 9,7 mi | 5,11% |
423.991
+265.352
| +167% | +US$ 6,04 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 8,02 mi | 4,25% |
346.738
-48.957
| -12% | -US$ 1,13 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,34 bi
| US$ 7,12 mi | 3,77% |
156.236
+2
| +0% | +US$ 91 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
US$ 209 mi
| US$ 7,04 mi | 3,73% |
321.016
-142.235
| -31% | -US$ 3,13 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 6,75 mi | 3,57% |
70.624
+498
| +0,7% | +US$ 47 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 6,73 mi | 3,56% |
42.609
-318
| -0,7% | -US$ 49,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 6,63 mi | 3,51% |
97.427
-3.566
| -4% | -US$ 232 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 6,43 mi | 3,41% |
28.331
-7.902
| -22% | -US$ 1,77 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 6,4 mi | 3,39% |
138.732
+4.721
| +4% | +US$ 218 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 6,29 mi | 3,33% |
45.750
+640
| +1% | +US$ 84,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,66 bi
| US$ 5,57 mi | 2,95% |
59.772
-414
| -0,7% | -US$ 37,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 5,54 mi | 2,93% |
105.914
-11.838
| -10% | -US$ 618 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
SIO
US$ 292 mi
| US$ 5,36 mi | 2,84% |
208.811
+8.932
| +4% | +US$ 230 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$ 222 mi
| US$ 5,31 mi | 2,81% |
233.827
+63.864
| +38% | +US$ 1,46 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$ 979 mi
| US$ 5,3 mi | 2,8% |
119.272
+49.163
| +70% | +US$ 2,19 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$ 2,01 bi
| US$ 5,23 mi | 2,77% |
97.902
+42.043
| +75% | +US$ 2,24 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,6 bi
| US$ 5,09 mi | 2,7% |
44.787
+458
| +1% | +US$ 51 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 4,97 mi | 2,63% |
98.228
+7.275
| +8% | +US$ 365 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
US$ 784 mi
| US$ 4,87 mi | 2,58% |
192.840
+77.651
| +67% | +US$ 1,97 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Graham Corp
GHM
US$ 804 mi
| US$ 4,7 mi | 2,49% |
38.000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 4,37 mi | 2,31% |
+119.391
| Nova | +US$ 4,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 3,9 mi | 2,06% |
73.966
-500
| -0,7% | -US$ 22,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 3,74 mi | 1,98% |
23.126
+314
| +1% | +US$ 44,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 3,69 mi | 1,95% |
+48.429
| Nova | +US$ 3,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de FFG Retirement Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, FFG Retirement Advisors detinha 48 posições avaliadas em US$ 189 mi, alta de 10% em relação a US$ 172 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de FFG Retirement Advisors mostra 5 novas, 24 aumentaram, 13 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 119.391 ações no valor de US$ 4,37 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Top 50 ETF, estimada em US$ 5,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de FFG Retirement Advisors no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 119.391 ações no valor de US$ 4,37 mi.
- FFG Retirement Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,04 mi.
- A maior redução de FFG Retirement Advisors em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Top 50 ETF, com um corte estimado de US$ 5,19 mi.
- FFG Retirement Advisors encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Dynamic International Equity Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,36 mi.
- As dez maiores posições de FFG Retirement Advisors representam 40% de sua carteira de US$ 189 mi no T2 2026.
- FFG Retirement Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de FFG Retirement Advisors subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 189 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FFG Retirement Advisors referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.