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FRA

FFG Retirement Advisors Portfolio-Positionen

AUM 189 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,05 Mio. $
Kapitalfluss %
2,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,65 %
Position
48
Neu
5
Aufgestockt
24
Reduziert
13
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+6,04 Mio. $
2
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+4,22 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+3,6 Mio. $
4
JHMM-Symbol
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
+3,09 Mio. $
5
FEOE-Symbol
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
+2,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+5,19 Mio. $
2
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+4,36 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,64 Mio. $
4
JHMB-Symbol
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
+3,13 Mio. $
5
DON-Symbol
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
+2,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,4 %
2 Industrie 2,49 %
3 Technologie 0,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,35 %
115.034
+23.052
+25 % +1,97 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOVT-Symbol
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,11 %
423.991
+265.352
+167 % +6,04 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SCHZ-Symbol
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
8,02 Mio. $ 4,25 %
346.738
-48.957
-12 % -1,13 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
XTEN-Symbol
4
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
7,12 Mio. $ 3,77 %
156.236
+2
+0 % +91 $
2025 Q1
5 Quartale
JHMB-Symbol
5
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
209 Mio. $
7,04 Mio. $ 3,73 %
321.016
-142.235
-31 % -3,13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DGRW-Symbol
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
6,75 Mio. $ 3,57 %
70.624
+498
+0,7 % +47.049 $
2022 Q4
14 Quartale
VYM-Symbol
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
6,73 Mio. $ 3,56 %
42.609
-318
-0,7 % -49.699 $
2022 Q4
14 Quartale
DYNF-Symbol
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
6,63 Mio. $ 3,51 %
97.427
-3.566
-4 % -231.995 $
2024 Q1
9 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
6,43 Mio. $ 3,41 %
28.331
-7.902
-22 % -1,77 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IUSB-Symbol
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
6,4 Mio. $ 3,39 %
138.732
+4.721
+4 % +217.707 $
2022 Q4
14 Quartale
IVW-Symbol
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
6,29 Mio. $ 3,33 %
45.750
+640
+1 % +84.510 $
2024 Q2
8 Quartale
DTD-Symbol
12
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,95 %
59.772
-414
-0,7 % -37.798 $
2022 Q4
14 Quartale
BINC-Symbol
13
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
5,54 Mio. $ 2,93 %
105.914
-11.838
-10 % -618.324 $
2024 Q1
9 Quartale
SIO-Symbol
14
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
SIO
292 Mio. $
5,36 Mio. $ 2,84 %
208.811
+8.932
+4 % +229.903 $
2025 Q2
4 Quartale
JHPI-Symbol
15
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
222 Mio. $
5,31 Mio. $ 2,81 %
233.827
+63.864
+38 % +1,46 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JHMD-Symbol
16
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
979 Mio. $
5,3 Mio. $ 2,8 %
119.272
+49.163
+70 % +2,19 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
FEOE-Symbol
17
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,01 Mrd. $
5,23 Mio. $ 2,77 %
97.902
+42.043
+75 % +2,24 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DHS-Symbol
18
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
5,09 Mio. $ 2,7 %
44.787
+458
+1 % +51.010 $
2023 Q1
13 Quartale
IAGG-Symbol
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,63 %
98.228
+7.275
+8 % +364.528 $
2025 Q2
4 Quartale
TUSI-Symbol
20
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
784 Mio. $
4,87 Mio. $ 2,58 %
192.840
+77.651
+67 % +1,97 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GHM-Symbol
21
Graham Corp
GHM
804 Mio. $
4,7 Mio. $ 2,49 %
38.000
– –
2022 Q4
14 Quartale
CORO-Symbol
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,31 %
+119.391
Neu +4,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BAI-Symbol
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,06 %
73.966
-500
-0,7 % -22.715 $
2025 Q2
4 Quartale
SPMO-Symbol
24
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,98 %
23.126
+314
+1 % +44.262 $
2025 Q1
5 Quartale
ACWX-Symbol
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,95 %
+48.429
Neu +3,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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FI
FWG Investments Lexington, Kentucky 189 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Sander Capital Advisors Seattle, Washington 189 Mio. $ AUM 13,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHC
SALT Holding Corp Wilmington, Delaware 189 Mio. $ AUM 34,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMKJ
David M. Knott Jr 189 Mio. $ AUM 67,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Hanlon Investment Management Egg Harbor Township, New Jersey 189 Mio. $ AUM 32,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FFG Retirement Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt FFG Retirement Advisors 48 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FFG Retirement Advisors für Q2 2026 weist 5 neu, 24 erhöht, 13 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 119.391 Aktien im Wert von 4,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Top 50 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von FFG Retirement Advisors im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 119.391 Aktien im Wert von 4,37 Mio. $.
  • FFG Retirement Advisors hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FFG Retirement Advisors im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Top 50 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,19 Mio. $.
  • FFG Retirement Advisors hat seine Position in WisdomTree Dynamic International Equity Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FFG Retirement Advisors machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
  • FFG Retirement Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von FFG Retirement Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 189 Mio. $.

Auf Grundlage der von FFG Retirement Advisors für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .