Wir sind mit live! Mehr erfahren
DWS

Dynamic Wealth Strategies Portfolio-Positionen

AUM 188 Mio. $ Umschlag 6,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
-19.100 $
Kapitalfluss
+579.950 $
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,39 %
Position
305
Neu
14
Aufgestockt
65
Reduziert
66
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+6,22 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,28 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+902.846 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+668.061 $
5
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+649.894 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+2,9 Mio. $
2
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+1,47 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+885.435 $
4
EWG-Symbol
iShares MSCI Germany ETF
EWG
+683.829 $
5
SMLF-Symbol
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
+658.676 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,05 %
2 Technologie 3,76 %
3 Finanzwesen 1,55 %
4 Gesundheitswesen 1,52 %
5 Kommunikationsdienste 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
16,2 Mio. $ 8,65 %
231.416
+4.869
+2 % +350.938 $
2023 Q4
11 Quartale
IGM-Symbol
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
15,6 Mio. $ 8,31 %
92.307
-9.149
-9 % -1,47 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VGSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
15 Mio. $ 8,01 %
261.377
+107.285
+70 % +6,22 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,68 %
58.059
-195
-0,3 % -43.337 $
2023 Q4
11 Quartale
VMBS-Symbol
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 5,72 %
241.962
+11.859
+5 % +544.967 $
2024 Q1
10 Quartale
SPHQ-Symbol
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
7,82 Mio. $ 4,16 %
92.960
-991
-1 % -84.797 $
2023 Q4
11 Quartale
SPYG-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
7,66 Mio. $ 4,08 %
62.200
+5.566
+10 % +668.061 $
2023 Q4
11 Quartale
EMXC-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
6,45 Mio. $ 3,43 %
65.053
+6.715
+12 % +649.894 $
2024 Q1
10 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,03 Mio. $ 3,21 %
58.031
-1.218
-2 % -129.007 $
2023 Q4
11 Quartale
VGIT-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
5,86 Mio. $ 3,12 %
103.457
-49.977
-33 % -2,9 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,73 Mio. $ 3,05 %
81.219
-12.343
-13 % -885.435 $
2025 Q3
4 Quartale
GSLC-Symbol
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,21 %
28.619
+11
+0 % +1.594 $
2023 Q4
11 Quartale
IEF-Symbol
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,91 %
40.170
-6.299
-14 % -582.775 $
2023 Q4
11 Quartale
EWJ-Symbol
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,91 %
36.786
-1.889
-5 % -179.651 $
2023 Q4
11 Quartale
EFV-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,91 %
45.292
-2.765
-6 % -222.828 $
2023 Q4
11 Quartale
IGV-Symbol
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,75 %
30.919
-5.772
-16 % -578.539 $
2025 Q3
4 Quartale
XLV-Symbol
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,75 %
19.487
+7.678
+65 % +1,28 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
XLF-Symbol
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,66 %
58.299
-184
-0,3 % -10.431 $
2023 Q4
11 Quartale
SPIB-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,49 %
86.942
-2.711
-3 % -89.447 $
2023 Q4
11 Quartale
XLC-Symbol
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,4 %
23.689
+403
+2 % +44.842 $
2023 Q4
11 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,35 %
42.598
+15.121
+55 % +902.846 $
2023 Q4
11 Quartale
GDX-Symbol
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,33 %
28.392
-2.886
-9 % -252.157 $
2023 Q4
11 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,03 %
24.630
-6.780
-22 % -551.478 $
2025 Q1
6 Quartale
COPX-Symbol
24
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,02 %
22.682
-21
-0,1 % -1.776 $
2023 Q4
11 Quartale
TLT-Symbol
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,88 %
21.342
-1.021
-5 % -84.198 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KCPT
Kingstone Capital Partners Texas Frisco, Texas 188 Mio. $ AUM 26,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCPG
Trivant Custom Portfolio Group San Diego, California 188 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PR
PSP Research Newtown Square, Pennsylvania 188 Mio. $ AUM
IJWM
Inman Jager Wealth Management Hattiesburg, Mississippi 188 Mio. $ AUM 19,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFP
Comprehensive Financial Planning East Petersburg, Pennsylvania 188 Mio. $ AUM 48,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Thoma Capital Management Towson, Maryland 188 Mio. $ AUM 21,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASM
AI-Squared Management Hong Kong 187 Mio. $ AUM 188,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMSCM
R.M. Sincerbeaux Capital Management New York 188 Mio. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Wealth Strategies für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Dynamic Wealth Strategies 305 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Rückgang um 0,01 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dynamic Wealth Strategies für Q3 2026 weist 14 neu, 65 erhöht, 66 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US TIPS ETF: 6.701 Aktien im Wert von 168.396 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 2,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Dynamic Wealth Strategies im Q3 2026 war Schwab US TIPS ETF: 6.701 Aktien im Wert von 168.396 $.
  • Dynamic Wealth Strategies hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Wealth Strategies im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,9 Mio. $.
  • Dynamic Wealth Strategies hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 335.236 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Wealth Strategies machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
  • Dynamic Wealth Strategies eröffnete 14 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Wealth Strategies sank gegenüber dem Vorquartal um 0,01 % auf 188 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Wealth Strategies für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .