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DWS

Dynamic Wealth Strategies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.88억 회전율 6.89%
1년 추정 수익률 12.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.14%
1년 예상 수익률
+12.25%
3년 예상 수익률
+52.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.88억
AUM 성장
-US$1.91만
자금 흐름
+US$58만
자금 흐름 %
0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
55.39%
보유액
305
신규
14
증가
65
축소
66
청산됨
7
평균 보유 기간
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VGSH 아이콘
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$622만
2
XLV 아이콘
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$128만
3
VWO 아이콘
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$90.3만
4
SPYG 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+US$66.8만
5
EMXC 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+US$65만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VGIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+US$290만
2
IGM 아이콘
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+US$147만
3
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$88.5만
4
EWG 아이콘
iShares MSCI Germany ETF
EWG
+US$68.4만
5
SMLF 아이콘
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
+US$65.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 88.05%
2 정보기술 3.76%
3 금융 1.55%
4 건강관리 1.52%
5 커뮤니케이션 서비스 1.06%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BND 아이콘
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
US$1623만 8.65%
231,416
+4,869
+2% +US$35.1만
2023 Q4
11개 분기
IGM 아이콘
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
US$1560만 8.31%
92,307
-9,149
-9% -US$147만
2023 Q4
11개 분기
VGSH 아이콘
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
US$1504만 8.01%
261,377
+107,285
+70% +US$622만
2023 Q4
11개 분기
VTV 아이콘
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$1255만 6.68%
58,059
-195
-0.3% -US$4.33만
2023 Q4
11개 분기
VMBS 아이콘
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
US$1075만 5.72%
241,962
+11,859
+5% +US$54.5만
2024 Q1
10개 분기
SPHQ 아이콘
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
US$782만 4.16%
92,960
-991
-1% -US$8.48만
2023 Q4
11개 분기
SPYG 아이콘
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
US$766만 4.08%
62,200
+5,566
+10% +US$66.8만
2023 Q4
11개 분기
EMXC 아이콘
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
US$645만 3.43%
65,053
+6,715
+12% +US$65만
2024 Q1
10개 분기
EFA 아이콘
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
US$603만 3.21%
58,031
-1,218
-2% -US$12.9만
2023 Q4
11개 분기
VGIT 아이콘
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
US$586만 3.12%
103,457
-49,977
-33% -US$290만
2023 Q4
11개 분기
VEA 아이콘
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$573만 3.05%
81,219
-12,343
-13% -US$88.5만
2025 Q3
4개 분기
GSLC 아이콘
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
US$415만 2.21%
28,619
+11
+0% +US$1.59천
2023 Q4
11개 분기
IEF 아이콘
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
US$359만 1.91%
40,170
-6,299
-14% -US$58.3만
2023 Q4
11개 분기
EWJ 아이콘
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
US$359만 1.91%
36,786
-1,889
-5% -US$18만
2023 Q4
11개 분기
EFV 아이콘
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
US$358만 1.91%
45,292
-2,765
-6% -US$22.3만
2023 Q4
11개 분기
IGV 아이콘
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
US$329만 1.75%
30,919
-5,772
-16% -US$57.9만
2025 Q3
4개 분기
XLV 아이콘
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
US$328만 1.75%
19,487
+7,678
+65% +US$128만
2023 Q4
11개 분기
XLF 아이콘
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
US$311만 1.66%
58,299
-184
-0.3% -US$1.04만
2023 Q4
11개 분기
SPIB 아이콘
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
US$281만 1.49%
86,942
-2,711
-3% -US$8.94만
2023 Q4
11개 분기
XLC 아이콘
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
US$263만 1.4%
23,689
+403
+2% +US$4.48만
2023 Q4
11개 분기
VWO 아이콘
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$253만 1.35%
42,598
+15,121
+55% +US$90.3만
2023 Q4
11개 분기
GDX 아이콘
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
US$249만 1.33%
28,392
-2,886
-9% -US$25.2만
2023 Q4
11개 분기
VO 아이콘
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
US$193만 1.03%
24,630
-6,780
-22% -US$55.1만
2025 Q1
6개 분기
COPX 아이콘
24
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7억
US$192만 1.02%
22,682
-21
-0.1% -US$1.78천
2023 Q4
11개 분기
TLT 아이콘
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
US$166만 0.88%
21,342
-1,021
-5% -US$8.42만
2025 Q2
5개 분기
1
2 3 4 5

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KCPT
Kingstone Capital Partners Texas Frisco, Texas AUM US$1.88억 26.67% 1년 추정 수익률
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Trivant Custom Portfolio Group San Diego, California AUM US$1.88억 23.55% 1년 추정 수익률
PR
PSP Research Newtown Square, Pennsylvania AUM US$1.88억
IJWM
Inman Jager Wealth Management Hattiesburg, Mississippi AUM US$1.88억 19.49% 1년 추정 수익률
CFP
Comprehensive Financial Planning East Petersburg, Pennsylvania AUM US$1.88억 48.26% 1년 추정 수익률
TCM
Thoma Capital Management Towson, Maryland AUM US$1.88억 21.1% 1년 추정 수익률
ASM
AI-Squared Management Hong Kong AUM US$1.87억 188.81% 1년 추정 수익률
RMSCM
R.M. Sincerbeaux Capital Management New York AUM US$1.88억 12.59% 1년 추정 수익률

Dynamic Wealth Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Dynamic Wealth Strategies의 보유 포지션은 305개, 총액은 US$1.88억였으며 전 분기 US$1.88억보다 0.01% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.

Dynamic Wealth Strategies의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 65개 증가, 66개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US TIPS ETF으로, 6,701주를 보유했으며 가치는 US$16.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$290만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • Dynamic Wealth Strategies의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF으로, US$16.8만 상당의 6,701주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dynamic Wealth Strategies로, 추정 증가액은 US$622만 규모예요.
  • Dynamic Wealth Strategies의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$290만예요.
  • Dynamic Wealth Strategies는 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Dynamic Wealth Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.88억 중 55%를 차지해요.
  • Dynamic Wealth Strategies는 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 7개를 청산했어요.
  • Dynamic Wealth Strategies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.01% 하락해 US$1.88억가 됐어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Dynamic Wealth Strategies의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.