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PWM

Palacios Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $ Umschlag 6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,41 Mio. $
Kapitalfluss
+1,76 Mio. $
Kapitalfluss %
1,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,23 %
Position
78
Neu
3
Aufgestockt
21
Reduziert
41
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+1,07 Mio. $
2
CAIE-Symbol
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
+718.459 $
3
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+663.388 $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+416.957 $
5
ASTS-Symbol
AST SpaceMobile
ASTS
+337.151 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+412.860 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+375.859 $
3
RYLD-Symbol
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
+372.069 $
4
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+251.848 $
5
NBIS-Symbol
Nebius Group N.V.
NBIS
+213.879 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 55,47 %
2 Sonstiges 19,27 %
3 Kommunikationsdienste 8,72 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,02 %
5 Finanzwesen 4,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
47 Mio. $ 27,8 %
235.123
+72
+0 % +14.804 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQI-Symbol
2
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
9,07 Mio. $ 5,36 %
159.762
+19.425
+14 % +1,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
3
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
9,03 Mio. $ 5,34 %
23.901
-527
-2 % -211.304 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,46 Mio. $ 5 %
29.237
-1
-0 % -286 $
2024 Q4
6 Quartale
CRWD-Symbol
5
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
6,66 Mio. $ 3,93 %
34.900
-708
-2 % -100.587 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,57 Mio. $ 3,88 %
27.545
+16
+0,1 % +4.016 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYI-Symbol
7
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
6,46 Mio. $ 3,82 %
121.703
+12.610
+12 % +663.388 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
8
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
6,34 Mio. $ 3,74 %
10.908
-1.007
-8 % -412.860 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,68 Mio. $ 2,76 %
13.090
-207
-2 % -74.513 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,4 Mio. $ 2,6 %
7.810
-142
-2 % -86.830 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPQ-Symbol
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,35 %
64.789
-2.585
-4 % -153.394 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,56 Mio. $ 2,1 %
10.072
+132
+1 % +47.176 $
2024 Q4
6 Quartale
IWMI-Symbol
13
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
1,26 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,96 %
62.100
+3.623
+6 % +186.061 $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,5 %
7.754
-15
-0,2 % -4.658 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,52 Mio. $ 1,49 %
5.985
-46
-0,8 % -18.295 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,25 Mio. $ 1,33 %
6.030
+168
+3 % +67.973 $
2024 Q4
6 Quartale
RYLD-Symbol
17
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,28 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,3 %
137.782
-23.907
-15 % -372.069 $
2024 Q4
6 Quartale
UBER-Symbol
18
Uber
UBER
144 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,25 %
29.399
-406
-1 % -29.771 $
2024 Q4
6 Quartale
AMGN-Symbol
19
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,12 %
5.219
-52
-1 % -17.800 $
2024 Q4
6 Quartale
CAIE-Symbol
20
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,03 %
64.027
+26.685
+71 % +718.459 $
2026 Q1
1 Quartal
FTEC-Symbol
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,03 %
6.089
+471
+8 % +123.125 $
2024 Q4
6 Quartale
PLTR-Symbol
22
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,99 %
14.382
+1.330
+10 % +181.431 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,94 %
6.318
-244
-4 % -52.496 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
24
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,9 %
1.318
+96
+8 % +71.990 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,8 %
23.858
-70
-0,3 % -3.723 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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WS
Wilian Securities Vadnais Heights, Minnesota 169 Mio. $ AUM
ANHIM
Alan N. Hoffman Investment Management Wellesley Hills, Massachusetts 169 Mio. $ AUM 26,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EG
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JD6
J Digital 6 Chicago, Illinois 169 Mio. $ AUM 111,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWMM
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ACA
Arsenal Capital Advisors Conshohocken, Pennsylvania 169 Mio. $ AUM
DIG
Daniel Investment Group Royal Oak, Michigan 169 Mio. $ AUM
FCM
Fairbanks Capital Management Rancho Santa Fe, California 169 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Palacios Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Palacios Wealth Management 78 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Palacios Wealth Management für Q2 2026 weist 3 neu, 21 erhöht, 41 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Information Technology ETF: 3.808 Aktien im Wert von 455.132 $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 412.860 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Palacios Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Information Technology ETF: 3.808 Aktien im Wert von 455.132 $.
  • Palacios Wealth Management hat seine Position in NEOS Nasdaq 100 High Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Palacios Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 412.860 $.
  • Palacios Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 375.859 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Palacios Wealth Management machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • Palacios Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Palacios Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von Palacios Wealth Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .