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PWM
Palacios Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.69億
週轉率
6.41%
1年估算報酬率
38.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+27.59%
1年估算報酬率
+38.93%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.69億
AUM 成長
+US$941萬
(+5.9%)
資金流向
+US$176萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.23%
持股
78
新
3
增持
21
減碼
41
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$107萬 |
| 2 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$71.8萬 |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$66.3萬 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$41.7萬 |
| 5 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$33.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$41.3萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$37.6萬 |
| 3 |
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
|
+US$37.2萬 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$25.2萬 |
| 5 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$21.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 55.47% |
| 2 | 其他 | 19.27% |
| 3 | 通訊服務 | 8.72% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.02% |
| 5 | 金融 | 4.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4705萬 | 27.8% |
235,123
+72
| +0% | +US$1.48萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$146億
| US$907萬 | 5.36% |
159,762
+19,425
| +14% | +US$107萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$903萬 | 5.34% |
23,901
-527
| -2% | -US$21.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$846萬 | 5% |
29,237
-1
| -0% | -US$286 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$666萬 | 3.93% |
34,900
-708
| -2% | -US$10.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$657萬 | 3.88% |
27,545
+16
| +0.1% | +US$4,016 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123億
| US$646萬 | 3.82% |
121,703
+12,610
| +12% | +US$66.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$634萬 | 3.74% |
10,908
-1,007
| -8% | -US$41.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$468萬 | 2.76% |
13,090
-207
| -2% | -US$7.45萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$440萬 | 2.6% |
7,810
-142
| -2% | -US$8.68萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$398萬 | 2.35% |
64,789
-2,585
| -4% | -US$15.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$356萬 | 2.1% |
10,072
+132
| +1% | +US$4.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$12.6億
| US$332萬 | 1.96% |
62,100
+3,623
| +6% | +US$18.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$254萬 | 1.5% |
7,754
-15
| -0.2% | -US$4,658 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$252萬 | 1.49% |
5,985
-46
| -0.8% | -US$1.83萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$225萬 | 1.33% |
6,030
+168
| +3% | +US$6.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$12.8億
| US$220萬 | 1.3% |
137,782
-23,907
| -15% | -US$37.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Uber
UBER
US$1437億
| US$212萬 | 1.25% |
29,399
-406
| -1% | -US$2.98萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$189萬 | 1.12% |
5,219
-52
| -1% | -US$1.78萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8億
| US$174萬 | 1.03% |
64,027
+26,685
| +71% | +US$71.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$174萬 | 1.03% |
6,089
+471
| +8% | +US$12.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$168萬 | 0.99% |
14,382
+1,330
| +10% | +US$18.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$159萬 | 0.94% |
6,318
-244
| -4% | -US$5.25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$152萬 | 0.9% |
1,318
+96
| +8% | +US$7.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$136萬 | 0.8% |
23,858
-70
| -0.3% | -US$3,723 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
WS
ANHIM
EG
JD6
FWMM
ACA
DIG
FCM
Palacios Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Palacios Wealth Management持有78個部位，價值US$1.69億，較前一季的US$1.6億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Palacios Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加21檔、減碼41檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Information Technology ETF：共3,808股，價值US$45.5萬。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$41.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的55%，較前一季的55%上升，其次為其他和通訊服務。
- Palacios Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Information Technology ETF：共買進3,808股，價值US$45.5萬。
- Palacios Wealth Management在2026年第2季增持NEOS Nasdaq 100 High Income ETF的幅度最大，估計增加US$107萬。
- Palacios Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$41.3萬。
- Palacios Wealth Management於2026年第2季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$37.6萬。
- 在2026年第2季，Palacios Wealth Management的投資組合規模為US$1.69億，前十大持股占64%。
- Palacios Wealth Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Palacios Wealth Management的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$1.69億。
根據Palacios Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。