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AA
Atmos Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.88億
週轉率
4.76%
1年估算報酬率
5.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.67%
1年估算報酬率
+5.33%
3年估算報酬率
+31.85%
5年估算報酬率
+17.93%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.88億
AUM 成長
-US$351萬
(-1.8%)
資金流向
+US$182萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.87%
持股
21
新
1
增持
13
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$66.4萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$24.4萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$17.7萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$13萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$11.8萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.97% |
| 2 | 金融 | 0.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$2292萬 | 12.2% |
65,130
+166
| +0.3% | +US$5.81萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2271萬 | 12.09% |
321,626
+1,649
| +0.5% | +US$11.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2188萬 | 11.65% |
311,901
+2,461
| +0.8% | +US$17.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$2182萬 | 11.62% |
460,733
+13,469
| +3% | +US$66.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1652萬 | 8.8% |
58,074
+67
| +0.1% | +US$2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1558萬 | 8.29% |
316,500
+2,626
| +0.8% | +US$13萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1515萬 | 8.06% |
323,143
+5,130
| +2% | +US$24.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1149萬 | 6.12% |
53,188
+216
| +0.4% | +US$4.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1048萬 | 5.58% |
116,928
+968
| +0.8% | +US$9.38萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1026萬 | 5.46% |
173,000
+1,199
| +0.7% | +US$7.16萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$806萬 | 4.29% |
34,878
+207
| +0.6% | +US$5.05萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$759萬 | 4.04% |
48,870
+512
| +1% | +US$8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$313萬 | 1.67% |
23,083
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$15.4萬 | 0.08% |
1,857
+5
| +0.3% | +US$415 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
Willis Towers Watson
WTW
US$293億
| US$5.53萬 | 0.03% |
+192
| 新 | +US$6.07萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$9,658 | 0.01% |
437
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$8,880 | ﹤0.01% |
296
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$5,906 | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$5,879 | ﹤0.01% |
214
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$3,973 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$2,028 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
TCPG
KCPT
PR
IJWM
RMSCM
AWP
CFP
TCM
Atmos Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Atmos Advisory持有21個部位，管理資產為US$1.88億，較前一季的US$1.91億減少1.8%。 其前十大持股占投資組合的90%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.8%。 Atmos Advisory新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有21個部位的投資組合大致維持不變。
以類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，其次為金融。
- Atmos Advisory在2026年第3季最大筆買進的是Willis Towers Watson：共買進192股，價值US$5.53萬。
- Atmos Advisory在2026年第3季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$66.4萬。
- 在2026年第3季，Atmos Advisory的投資組合規模為US$1.88億，前十大持股占90%。
- Atmos Advisory在2026年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Atmos Advisory的投資組合價值較前一季下跌1.8%，降至US$1.88億。
根據Atmos Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月6日提交。