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AA
Atmos Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.88億
売買回転率
4.76%
推定1年リターン
5.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.67%
1年予想リターン
+5.33%
3年間の予想リターン
+31.85%
5年予想リターン
+17.93%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.88億
運用資産残高の伸び率
-$351万
(-1.8%)
資金フロー
+$182万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.87%
保有額
21
新規
1
買い増し
13
減少
–
解消
–
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$66.4万 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$24.4万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$17.7万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$13万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$11.8万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.97% |
| 2 | 金融 | 0.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $2292万 | 12.2% |
65,130
+166
| +0.3% | +$5.81万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2271万 | 12.09% |
321,626
+1,649
| +0.5% | +$11.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $2188万 | 11.65% |
311,901
+2,461
| +0.8% | +$17.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $2182万 | 11.62% |
460,733
+13,469
| +3% | +$66.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1652万 | 8.8% |
58,074
+67
| +0.1% | +$2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1558万 | 8.29% |
316,500
+2,626
| +0.8% | +$13万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1515万 | 8.06% |
323,143
+5,130
| +2% | +$24.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1149万 | 6.12% |
53,188
+216
| +0.4% | +$4.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1048万 | 5.58% |
116,928
+968
| +0.8% | +$9.38万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1026万 | 5.46% |
173,000
+1,199
| +0.7% | +$7.16万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $806万 | 4.29% |
34,878
+207
| +0.6% | +$5.05万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $759万 | 4.04% |
48,870
+512
| +1% | +$8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
13
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $313万 | 1.67% |
23,083
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $15.4万 | 0.08% |
1,857
+5
| +0.3% | +$415 |
2021 Q4
19四半期
|
|
15
Willis Towers Watson
WTW
$293億
| $5.53万 | 0.03% |
+192
| 新規 | +$6.07万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $9,658 | 0.01% |
437
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $8,880 | ﹤0.01% |
296
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $5,906 | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $5,879 | ﹤0.01% |
214
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $3,973 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $2,028 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
TCPG
KCPT
PR
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RMSCM
AWP
CFP
TCM
Atmos Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Atmos Advisoryは$1.88億相当のポジションを21件保有しており、前四半期の$1.91億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 Atmos Advisoryは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は21銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他への集中度が最も高く、次いで金融です。
- Atmos Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWillis Towers Watsonで、株数は192株、評価額は$5.53万でした。
- Atmos Advisoryは2026年第3四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Atmos Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.88億のポートフォリオの90%を占めています。
- Atmos Advisoryは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Atmos Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$1.88億となりました。
2026年10月6日に提出された、2026年第3四半期分のAtmos Advisoryの 13F報告書 に基づいています。