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AA
Atmos Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 188 M
Rotación
4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
5.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+17.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.51 M
(-1.8%)
Flujo de capital
+USD 1.82 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.87%
Posición
21
Nuevas
1
Aumentadas
13
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 664 k |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 244 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 177 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 130 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 118 k |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.97% |
| 2 | Finanzas | 0.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 22.9 M | 12.2% |
65,130
+166
| +0.3% | +USD 58.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 22.7 M | 12.09% |
321,626
+1,649
| +0.5% | +USD 118 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 21.9 M | 11.65% |
311,901
+2,461
| +0.8% | +USD 177 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 21.8 M | 11.62% |
460,733
+13,469
| +3% | +USD 664 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 16.5 M | 8.8% |
58,074
+67
| +0.1% | +USD 20 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 15.6 M | 8.29% |
316,500
+2,626
| +0.8% | +USD 130 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 15.1 M | 8.06% |
323,143
+5,130
| +2% | +USD 244 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 11.5 M | 6.12% |
53,188
+216
| +0.4% | +USD 48 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 10.5 M | 5.58% |
116,928
+968
| +0.8% | +USD 93.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 10.3 M | 5.46% |
173,000
+1,199
| +0.7% | +USD 71.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 8.06 M | 4.29% |
34,878
+207
| +0.6% | +USD 50.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 7.59 M | 4.04% |
48,870
+512
| +1% | +USD 80 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 3.13 M | 1.67% |
23,083
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 154 k | 0.08% |
1,857
+5
| +0.3% | +USD 415 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.3 mil M
| USD 55.3 k | 0.03% |
+192
| Nuevas | +USD 60.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 9.7 k | 0.01% |
437
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 8.88 k | ﹤0.01% |
296
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 5.91 k | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 5.88 k | ﹤0.01% |
214
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 3.97 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Atmos Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Atmos Advisory mantenía 21 posiciones valuadas en USD 188 M, un 1.8% menos que los USD 191 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.8%. Atmos Advisory abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 21 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, seguido de Finanzas.
- La mayor compra de Atmos Advisory en T3 2026 fue Willis Towers Watson: 192 acciones por un valor de USD 55.3 k.
- Atmos Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 664 k.
- Las diez principales posiciones de Atmos Advisory representan 90% de su cartera de USD 188 M en T3 2026.
- Atmos Advisory abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Atmos Advisory cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 188 M.
Según el Informe 13F de Atmos Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 6 oct 2026.