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RS
R Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
64%
1년 추정 수익률
25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$330만 |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+US$289만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$190만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$171만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$596만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$304만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$256만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.35% |
| 2 | 정보기술 | 17.3% |
| 3 | 산업재 | 15.96% |
| 4 | 건강관리 | 11.59% |
| 5 | 임의소비재 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
WD-40
WDFC
US$26.9억
| US$48.8만 | 0.26% |
2,002
+123
| +7% | +US$2.63만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
102
Shell
SHEL
US$3034억
| US$48.6만 | 0.26% |
+6,266
| 신규 | +US$54.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
| US$48.6만 | 0.26% |
55,500
+99
| +0.2% | +US$941 |
2026 Q1
1분기
|
|
104
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$48.3만 | 0.25% |
3,584
+1,590
| +80% | +US$21.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
105
Unum
UNM
US$146억
| US$48.1만 | 0.25% |
5,383
-27
| -0.5% | -US$2.24천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
106
Vinci Compass Investments Ltd
VINP
US$7.18억
| US$48만 | 0.25% |
49,297
-3,389
| -6% | -US$3.52만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
107
NVR
NVR
US$158억
| US$47.7만 | 0.25% |
70
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
108
Ryder
R
US$91.4억
| US$47.7만 | 0.25% |
+1,808
| 신규 | +US$44.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$47.2만 | 0.25% |
+3,298
| 신규 | +US$45만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
110
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4억
| US$47만 | 0.25% |
+1,170
| 신규 | +US$41.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
New York Times
NYT
US$109억
| US$47만 | 0.25% |
+6,717
| 신규 | +US$51.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
Haleon
HLN
US$445억
| US$46.9만 | 0.25% |
50,307
+37,834
| +303% | +US$35.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
113
Carriage Services
CSV
US$5.75억
| US$46.5만 | 0.24% |
12,129
-5,246
| -30% | -US$23만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
114
Applied Industrial Technologies
AIT
US$121억
| US$46.4만 | 0.24% |
1,372
-18
| -1% | -US$5.52천 |
2026 Q1
1분기
|
|
115
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$46.3만 | 0.24% |
+20,794
| 신규 | +US$43.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
116
FLEX LNG
FLNG
US$15.3억
| US$45.5만 | 0.24% |
16,203
-5,694
| -26% | -US$17.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$45.4만 | 0.24% |
2,442
-1,801
| -42% | -US$35.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
118
Ezcorp Inc
EZPW
US$20.3억
| US$44.9만 | 0.24% |
12,996
-14,086
| -52% | -US$44.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
119
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$44.8만 | 0.24% |
+3,544
| 신규 | +US$46.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
Dynatrace
DT
US$177억
| US$44.7만 | 0.23% |
10,183
-8,461
| -45% | -US$33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
121
MSCI
MSCI
US$414억
| US$44.4만 | 0.23% |
792
-637
| -45% | -US$37.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
122
Five Star Bancorp
FSBC
US$10.5억
| US$44만 | 0.23% |
+9,032
| 신규 | +US$38.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
123
Halliburton
HAL
US$279억
| US$43.7만 | 0.23% |
+12,869
| 신규 | +US$50.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
124
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$43.6만 | 0.23% |
755
-190
| -20% | -US$9.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
125
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$43.5만 | 0.23% |
+3,128
| 신규 | +US$46.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
- R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
- R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.