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RS
R Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
64%
1년 추정 수익률
25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$330만 |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+US$289만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$190만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$171만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$596만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$304만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$256만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.35% |
| 2 | 정보기술 | 17.3% |
| 3 | 산업재 | 15.96% |
| 4 | 건강관리 | 11.59% |
| 5 | 임의소비재 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.3억
| US$43.2만 | 0.23% |
17,290
-8,003
| -32% | -US$20.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
127
Banco Bradesco
BBD
US$443억
| US$42.7만 | 0.22% |
123,099
+54,536
| +80% | +US$20만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
128
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$7.69억
| US$42.6만 | 0.22% |
+8,997
| 신규 | +US$38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
129
AerCap
AER
US$229억
| US$42.5만 | 0.22% |
2,915
+1,092
| +60% | +US$15.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
130
Intuit
INTU
US$869억
| US$42.2만 | 0.22% |
+1,618
| 신규 | +US$56.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
131
American Integrity Insurance
AII
US$5.39억
| US$42.2만 | 0.22% |
+22,388
| 신규 | +US$40.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
132
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4억
| US$42.1만 | 0.22% |
5,313
+954
| +22% | +US$7.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
133
Natural Gas Services Group
NGS
US$4.01억
| US$41.9만 | 0.22% |
9,711
-883
| -8% | -US$3.59만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
134
Bank7 Corp
BSVN
US$5.54억
| US$41.9만 | 0.22% |
8,556
+1,380
| +19% | +US$6.09만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
135
XPO
XPO
US$219억
| US$41.9만 | 0.22% |
2,039
-221
| -10% | -US$4.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
136
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$41.8만 | 0.22% |
+2,762
| 신규 | +US$43.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
137
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$41.6만 | 0.22% |
+13,228
| 신규 | +US$39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
138
National Bank Holdings
NBHC
US$16.8억
| US$41.4만 | 0.22% |
+9,314
| 신규 | +US$39.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
139
UiPath
PATH
US$67억
| US$41.2만 | 0.22% |
+37,881
| 신규 | +US$40.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
140
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.8억
| US$40.8만 | 0.21% |
+3,429
| 신규 | +US$36.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
141
Everest Group
EG
US$149억
| US$40.5만 | 0.21% |
1,135
+77
| +7% | +US$2.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
142
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$40.4만 | 0.21% |
+1,894
| 신규 | +US$37.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
143
Karooooo
KARO
US$18.7억
| US$40.3만 | 0.21% |
8,171
+2,241
| +38% | +US$10.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
144
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$40.3만 | 0.21% |
7,041
-676
| -9% | -US$4.23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
145
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$40만 | 0.21% |
3,499
+537
| +18% | +US$6.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
146
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.67억
| US$39.6만 | 0.21% |
27,065
-23,119
| -46% | -US$34.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
147
Moderna
MRNA
US$870억
| US$39.5만 | 0.21% |
+5,647
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
Helios Technologies
HLIO
US$22.3억
| US$39.4만 | 0.21% |
4,419
+83
| +2% | +US$6.37천 |
2026 Q1
1분기
|
|
149
IDEX
IEX
US$174억
| US$39.3만 | 0.21% |
+1,732
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
150
CF Industries
CF
US$183억
| US$38.9만 | 0.2% |
3,593
+1,660
| +86% | +US$19.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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BFG
AFP
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CFG
R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
- R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
- R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.