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RS
R Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
64%
1년 추정 수익률
25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$330만 |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+US$289만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$190만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$171만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$596만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$304만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$256만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.35% |
| 2 | 정보기술 | 17.3% |
| 3 | 산업재 | 15.96% |
| 4 | 건강관리 | 11.59% |
| 5 | 임의소비재 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$34.2만 | 0.18% |
+11,330
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
177
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$34.1만 | 0.18% |
+2,906
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
178
SouthState Bank Corp
SSB
US$99억
| US$34.1만 | 0.18% |
+3,412
| 신규 | +US$32.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
179
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$4.28억
| US$33.8만 | 0.18% |
+12,207
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
180
Vesta Real Estate
VTMX
US$32.6억
| US$33.6만 | 0.18% |
9,799
+3,569
| +57% | +US$12.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
181
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$33.6만 | 0.18% |
+1,242
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
182
NMI Holdings
NMIH
US$30.6억
| US$33.5만 | 0.18% |
8,160
-4,783
| -37% | -US$18.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
183
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.8억
| US$33.5만 | 0.18% |
+2,349
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
184
Alico
ALCO
US$2.75억
| US$33.3만 | 0.17% |
+8,053
| 신규 | +US$33.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
185
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$33.2만 | 0.17% |
+2,879
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
186
Datadog
DDOG
US$887억
| US$33.2만 | 0.17% |
1,276
-471
| -27% | -US$8.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
187
Markel Group
MKL
US$229억
| US$33.2만 | 0.17% |
+170
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
188
Accel Entertainment
ACEL
US$8.83억
| US$33.1만 | 0.17% |
26,239
+861
| +3% | +US$1.04만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
189
NatWest
NWG
US$693억
| US$33만 | 0.17% |
+18,727
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
190
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$33만 | 0.17% |
2,122
-761
| -26% | -US$9.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
191
Progressive
PGR
US$1268억
| US$33만 | 0.17% |
+1,510
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
192
Advanced Energy
AEIS
US$95.3억
| US$32.9만 | 0.17% |
+883
| 신규 | +US$30.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
193
Southwest Gas
SWX
US$63.4억
| US$32.8만 | 0.17% |
+3,699
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
194
National Grid
NGG
US$817억
| US$32.5만 | 0.17% |
+3,921
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
195
Liquidity Services
LQDT
US$13.7억
| US$32.3만 | 0.17% |
+8,268
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
196
ArcBest
ARCB
US$29.1억
| US$32.3만 | 0.17% |
+2,247
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
197
Strategic Education
STRA
US$18.1억
| US$32.1만 | 0.17% |
4,186
-1,882
| -31% | -US$14.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
198
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$32만 | 0.17% |
6,739
-6,931
| -51% | -US$32.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
199
Primerica
PRI
US$87억
| US$31.9만 | 0.17% |
+1,122
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
200
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$31.7만 | 0.17% |
+711
| 신규 | +US$33.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
- R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
- R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.