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RS
R Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
64%
1년 추정 수익률
25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$330만 |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+US$289만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$190만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$171만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$596만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$304만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$256만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.35% |
| 2 | 정보기술 | 17.3% |
| 3 | 산업재 | 15.96% |
| 4 | 건강관리 | 11.59% |
| 5 | 임의소비재 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Electromed
ELMD
US$2.27억
| US$31.6만 | 0.17% |
+7,481
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
202
Essent Group
ESNT
US$58.2억
| US$31.6만 | 0.17% |
4,913
+1,384
| +39% | +US$8.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
203
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2억
| US$31.5만 | 0.17% |
+955
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
204
Galicia Financial Group
GGAL
US$57.9억
| US$31.5만 | 0.17% |
+6,294
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
205
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| US$31.5만 | 0.17% |
+1,124
| 신규 | +US$37.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
206
Levi Strauss
LEVI
US$78.4억
| US$31.2만 | 0.16% |
12,579
+1,730
| +16% | +US$3.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
207
Nature's Sunshine
NATR
US$2.22억
| US$31.2만 | 0.16% |
14,322
-1,018
| -7% | -US$2.38만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
208
Pampa Energía
PAM
US$43.5억
| US$31.2만 | 0.16% |
+3,793
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
209
VEON
VEON
US$57.3억
| US$31.1만 | 0.16% |
+5,957
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
210
Origin Bancorp
OBK
US$15.9억
| US$31.1만 | 0.16% |
+6,073
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
211
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| US$31만 | 0.16% |
+10,856
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
212
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431억
| US$30.9만 | 0.16% |
+2,417
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
213
Scholastic
SCHL
US$6.93억
| US$30.7만 | 0.16% |
+6,670
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
214
Paylocity
PCTY
US$88.2억
| US$30.7만 | 0.16% |
2,934
+501
| +21% | +US$5.34만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
215
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$30.6만 | 0.16% |
+6,954
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
216
Enpro
NPO
US$59.5억
| US$30.5만 | 0.16% |
809
-280
| -26% | -US$8.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
217
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$30.3만 | 0.16% |
756
+19
| +3% | +US$7.07천 |
2026 Q1
1분기
|
|
218
CRA International
CRAI
US$11.2억
| US$30.2만 | 0.16% |
+2,121
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
219
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$30.2만 | 0.16% |
+1,852
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
220
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$30.1만 | 0.16% |
+613
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
221
Miller Industries
MLR
US$5.84억
| US$30.1만 | 0.16% |
+5,878
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
222
Aehr Test Systems
AEHR
US$19.8억
| US$29.9만 | 0.16% |
+3,115
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
223
StealthGas
GASS
US$3.22억
| US$29.9만 | 0.16% |
37,847
-328
| -0.9% | -US$3.09천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
224
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$7.73억
| US$29.7만 | 0.16% |
+3,892
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
225
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$16.8억
| US$29.6만 | 0.16% |
6,321
-90
| -1% | -US$3.89천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
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R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
- R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
- R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.