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RS
R Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
64%
1년 추정 수익률
25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$330만 |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+US$289만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$190만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$171만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$596만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$304만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$256만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.35% |
| 2 | 정보기술 | 17.3% |
| 3 | 산업재 | 15.96% |
| 4 | 건강관리 | 11.59% |
| 5 | 임의소비재 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
| US$38.9만 | 0.2% |
1,338
-311
| -19% | -US$8.84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
152
Equitable Holdings
EQH
US$145억
| US$38.5만 | 0.2% |
8,777
-193
| -2% | -US$8.07천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
153
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$38.4만 | 0.2% |
+3,392
| 신규 | +US$42.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
154
RBC Bearings
RBC
US$158억
| US$38만 | 0.2% |
+590
| 신규 | +US$35.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
155
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$37.9만 | 0.2% |
+7,053
| 신규 | +US$44.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
156
International General Insurance
IGIC
US$10.5억
| US$37.8만 | 0.2% |
+14,458
| 신규 | +US$36.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
157
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$37.7만 | 0.2% |
1,987
-736
| -27% | -US$13.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
158
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
US$3.31억
| US$37.6만 | 0.2% |
27,976
-1,086
| -4% | -US$1.64만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
159
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$37.4만 | 0.2% |
+520
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
160
Forestar Group
FOR
US$13.1억
| US$36.9만 | 0.19% |
+11,663
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$36.7만 | 0.19% |
2,681
-4,028
| -60% | -US$53.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
162
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.7억
| US$36.6만 | 0.19% |
+1,675
| 신규 | +US$36.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
163
Rollins
ROL
US$161억
| US$36.4만 | 0.19% |
+8,723
| 신규 | +US$44.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
164
F5
FFIV
US$250억
| US$36.2만 | 0.19% |
+871
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
165
Carlisle Companies
CSL
US$133억
| US$36.1만 | 0.19% |
996
-39
| -4% | -US$1.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
166
Boise Cascade
BCC
US$26.6억
| US$36.1만 | 0.19% |
4,652
+1,764
| +61% | +US$13.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
167
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$35.9만 | 0.19% |
7,495
-3,261
| -30% | -US$14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
168
WisdomTree
WT
US$32.4억
| US$35.9만 | 0.19% |
21,174
-9,721
| -31% | -US$17.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
169
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$35.6만 | 0.19% |
1,333
-3,131
| -70% | -US$75.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
170
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210억
| US$35.6만 | 0.19% |
952
+132
| +16% | +US$4.83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
171
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1억
| US$35.4만 | 0.19% |
+25,515
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
172
Coca-Cola Femsa
KOF
US$250억
| US$35.4만 | 0.19% |
3,334
-625
| -16% | -US$6.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
173
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$35.1만 | 0.18% |
+2,076
| 신규 | +US$35.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
174
Avnet
AVT
US$74억
| US$34.4만 | 0.18% |
+3,871
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
175
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$34.2만 | 0.18% |
906
-4,223
| -82% | -US$169만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
EL
BFG
AFP
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CCC
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CFG
R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
- R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
- R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.