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RS
R Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
64%
1년 추정 수익률
25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$330만 |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+US$289만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$190만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$171만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$596만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$304만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$256만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.35% |
| 2 | 정보기술 | 17.3% |
| 3 | 산업재 | 15.96% |
| 4 | 건강관리 | 11.59% |
| 5 | 임의소비재 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Credit Acceptance
CACC
US$56.2억
| US$29.5만 | 0.16% |
+464
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
227
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$44.3억
| US$29.5만 | 0.16% |
+2,611
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
228
Karat Packaging
KRT
US$10.6억
| US$29.5만 | 0.15% |
+8,819
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
229
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$29.5만 | 0.15% |
+563
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
230
Ascent Industries
ACNT
US$1.22억
| US$29.4만 | 0.15% |
19,562
+5,981
| +44% | +US$8.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
231
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$29.2만 | 0.15% |
+2,130
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
232
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$29.1만 | 0.15% |
11,710
-5,273
| -31% | -US$13.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
233
Hinge Health
HNGE
US$80억
| US$29.1만 | 0.15% |
+3,501
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
234
Churchill Downs
CHDN
US$56.9억
| US$29만 | 0.15% |
3,231
-1,159
| -26% | -US$10.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
235
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$28.8만 | 0.15% |
11,677
-4,109
| -26% | -US$9.45만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
236
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$28.7만 | 0.15% |
1,041
-928
| -47% | -US$18.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
237
Ituran Location and Control
ITRN
US$9.9억
| US$28.7만 | 0.15% |
4,702
-1,858
| -28% | -US$11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
238
Evergy
EVRG
US$192억
| US$28.6만 | 0.15% |
+3,314
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
239
Enact Holdings
ACT
US$63.6억
| US$28.5만 | 0.15% |
+6,229
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
240
Nomad Foods
NOMD
US$16.4억
| US$28.4만 | 0.15% |
25,929
-7,471
| -22% | -US$7.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
241
CleanSpark
CLSK
US$21.6억
| US$28.3만 | 0.15% |
19,475
+5,119
| +36% | +US$7.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
242
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$28.1만 | 0.15% |
10,886
-68
| -0.6% | -US$1.7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
243
Employers Holdings
EIG
US$9.2억
| US$28.1만 | 0.15% |
+5,558
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
244
Equinor
EQNR
US$1113억
| US$28만 | 0.15% |
8,922
-808
| -8% | -US$3.02만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
245
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$28만 | 0.15% |
+352
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
246
First Bancorp
FBP
US$41.8억
| US$27.9만 | 0.15% |
+10,712
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
247
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$27.9만 | 0.15% |
1,382
-2,737
| -66% | -US$58.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
248
HubSpot
HUBS
US$115억
| US$27.7만 | 0.15% |
+1,519
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
249
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$27.7만 | 0.15% |
+3,559
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
250
Broadridge
BR
US$198억
| US$27.6만 | 0.14% |
+2,012
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
- R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
- R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.