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RS
R Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
64%
1년 추정 수익률
25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$330만 |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+US$289만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$190만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$171만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$596만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$304만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$256만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.35% |
| 2 | 정보기술 | 17.3% |
| 3 | 산업재 | 15.96% |
| 4 | 건강관리 | 11.59% |
| 5 | 임의소비재 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
GSK
GSK
US$992억
| US$27.5만 | 0.14% |
5,244
+1,088
| +26% | +US$5.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
252
Victoria's Secret
VSXY
US$69.7억
| US$27.3만 | 0.14% |
+3,276
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
253
Phoenix Education Partners
PXED
US$8.52억
| US$27.3만 | 0.14% |
8,315
-1,223
| -13% | -US$3.65만 |
2026 Q1
1분기
|
|
254
Akamai
AKAM
US$126억
| US$27.3만 | 0.14% |
+2,309
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
255
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$27.2만 | 0.14% |
137
-228
| -62% | -US$41.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
256
CoStar Group
CSGP
US$131억
| US$27.1만 | 0.14% |
+9,562
| 신규 | +US$32.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
257
LeMaitre Vascular
LMAT
US$18.5억
| US$27만 | 0.14% |
2,817
+246
| +10% | +US$2.52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
258
Amarin Corp
AMRN
US$2.39억
| US$27만 | 0.14% |
+16,938
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
259
BOK Financial
BOKF
US$75.9억
| US$26.8만 | 0.14% |
+1,927
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
260
Center Bancorp
CNOB
US$15.3억
| US$26.7만 | 0.14% |
+7,976
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
261
V2X
VVX
US$22억
| US$26.6만 | 0.14% |
+3,568
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
262
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$26.5만 | 0.14% |
97,960
-20,139
| -17% | -US$6.33만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
263
NRC Health Common Stock
NRC
US$4.46억
| US$26.5만 | 0.14% |
+12,288
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
264
WESCO International
WCC
US$166억
| US$26.5만 | 0.14% |
+767
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
265
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$10.8억
| US$26.4만 | 0.14% |
2,674
-460
| -15% | -US$4.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
266
OrthoPediatrics
KIDS
US$5.73억
| US$26.4만 | 0.14% |
13,800
+448
| +3% | +US$7.79천 |
2026 Q1
1분기
|
|
267
NuScale Power
SMR
US$23.9억
| US$26.1만 | 0.14% |
26,019
+11,733
| +82% | +US$13.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
268
Provident Financial Services
PFS
US$29억
| US$26.1만 | 0.14% |
+11,037
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
269
Cemex
CX
US$148억
| US$26.1만 | 0.14% |
21,734
-3,529
| -14% | -US$4.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
270
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131억
| US$26.1만 | 0.14% |
19,582
+4,279
| +28% | +US$8.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
271
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$26.1만 | 0.14% |
+3,593
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
272
Gold Fields
GFI
US$335억
| US$26만 | 0.14% |
+7,755
| 신규 | +US$32.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
273
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$26만 | 0.14% |
8,954
-7,878
| -47% | -US$21.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
274
Intellia Therapeutics
NTLA
US$16억
| US$25.8만 | 0.14% |
+15,246
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
275
Emcor
EME
US$318억
| US$25.7만 | 0.14% |
+310
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
- R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
- R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.