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RS
R Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
64%
1년 추정 수익률
25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$330만 |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+US$289만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$190만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$171만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$596만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$304만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$256만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.35% |
| 2 | 정보기술 | 17.3% |
| 3 | 산업재 | 15.96% |
| 4 | 건강관리 | 11.59% |
| 5 | 임의소비재 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Cavco Industries
CVCO
US$40.1억
| US$23.7만 | 0.12% |
385
-40
| -9% | -US$2.12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
302
Corporacion America
CAAP
US$41억
| US$23.6만 | 0.12% |
+9,384
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
303
Howard Hughes
HHH
US$41억
| US$23.5만 | 0.12% |
+3,294
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
304
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$23.5만 | 0.12% |
2,857
-2,785
| -49% | -US$21.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
305
Invesco
IVZ
US$125억
| US$23.3만 | 0.12% |
+8,811
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
306
TFI International
TFII
US$93.7억
| US$23.2만 | 0.12% |
+1,613
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
307
Camden National
CAC
US$9.48억
| US$23만 | 0.12% |
4,242
-10,190
| -71% | -US$51.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
308
Hamilton Insurance Group
HG
US$35.7억
| US$23만 | 0.12% |
6,762
-814
| -11% | -US$2.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
309
Titan Machinery
TITN
US$5.22억
| US$22.9만 | 0.12% |
10,852
-7,663
| -41% | -US$15.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
310
Safety Insurance
SAFT
US$15.3억
| US$22.9만 | 0.12% |
+3,058
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
311
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$9.41억
| US$22.9만 | 0.12% |
+1,526
| 신규 | +US$16.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
312
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15억
| US$22.8만 | 0.12% |
+4,082
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
313
DoorDash
DASH
US$820억
| US$22.7만 | 0.12% |
1,230
-1,043
| -46% | -US$17.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
314
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.12억
| US$22.6만 | 0.12% |
4,196
-5,313
| -56% | -US$24.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
315
Granite Construction
GVA
US$48.8억
| US$22.6만 | 0.12% |
1,428
-2,885
| -67% | -US$39.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
316
USA Rare Earth Inc
USAR
US$39.6억
| US$22.5만 | 0.12% |
+10,439
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
317
Copel
ELPC
US$104억
| US$22.3만 | 0.12% |
19,167
-159
| -0.8% | -US$1.94천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
318
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$22.3만 | 0.12% |
+1,984
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
319
Limoneira
LMNR
US$2.16억
| US$22.2만 | 0.12% |
+16,903
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
320
Blackbaud
BLKB
US$23.4억
| US$22.1만 | 0.12% |
+7,462
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
321
FuelCell Energy
FCEL
US$10.4억
| US$22만 | 0.12% |
+6,118
| 신규 | +US$9.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
322
Jackson Financial
JXN
US$88.4억
| US$21.9만 | 0.11% |
+2,134
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
323
MaxLinear
MXL
US$64.7억
| US$21.7만 | 0.11% |
+1,697
| 신규 | +US$12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
324
Smith Douglas Homes
SDHC
US$8728만
| US$21.7만 | 0.11% |
+13,978
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
325
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$21.7만 | 0.11% |
842
-540
| -39% | -US$12.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
- R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
- R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.