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RS
R Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
64%
1년 추정 수익률
25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$330만 |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+US$289만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$190만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$171만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$596만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$304만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$256만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.35% |
| 2 | 정보기술 | 17.3% |
| 3 | 산업재 | 15.96% |
| 4 | 건강관리 | 11.59% |
| 5 | 임의소비재 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Mesoblast
MESO
US$17.2억
| US$19.6만 | 0.1% |
+14,492
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
352
Infosys
INFY
US$496억
| US$19.2만 | 0.1% |
18,322
-11,485
| -39% | -US$14.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
353
Navitas Semiconductor
NVTS
US$21.9억
| US$19.1만 | 0.1% |
10,640
-32
| -0.3% | -US$611 |
2026 Q1
1분기
|
|
354
Smith & Wesson
SWBI
US$6.34억
| US$18.5만 | 0.1% |
+12,298
| 신규 | +US$18.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
355
Skydance Corporation
SKYD
US$348억
| US$18.3만 | 0.1% |
18,519
+4,711
| +34% | +US$4.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
356
Cognyte Software
CGNT
US$6.36억
| US$18.1만 | 0.1% |
20,670
-24,476
| -54% | -US$23.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
357
Manitowoc
MTW
US$7.77억
| US$17.6만 | 0.09% |
12,686
-2,240
| -15% | -US$2.85만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
358
SoundThinking
SSTI
US$1.09억
| US$17.6만 | 0.09% |
+19,440
| 신규 | +US$13.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
359
Imperial Petroleum
IMPP
US$2.21억
| US$17.5만 | 0.09% |
38,054
+20,051
| +111% | +US$9.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
360
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.4억
| US$17.5만 | 0.09% |
16,326
-2,474
| -13% | -US$2.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
361
Outdoor Holding Co
POWW
US$2.53억
| US$17.1만 | 0.09% |
74,909
+35,426
| +90% | +US$7.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
362
Silvercrest Asset Management
SAMG
US$8307만
| US$16.5만 | 0.09% |
16,341
+97
| +0.6% | +US$1.18천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
363
AES
AES
US$107억
| US$16.5만 | 0.09% |
+11,257
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
364
Telkom Indonesia
TLK
US$109억
| US$15.9만 | 0.08% |
+11,869
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
365
Cytek Biosciences
CTKB
US$6.82억
| US$15.7만 | 0.08% |
+35,412
| 신규 | +US$15.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
366
Wendy's
WEN
US$12.8억
| US$15.3만 | 0.08% |
18,412
+5,792
| +46% | +US$4.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
367
Hagerty
HGTY
US$17억
| US$15.1만 | 0.08% |
+12,635
| 신규 | +US$13.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
368
Ceragon Networks
CRNT
US$1.86억
| US$14.8만 | 0.08% |
57,209
+1,371
| +2% | +US$3.58천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
369
CI&T Inc
CINT
US$3.87억
| US$14.8만 | 0.08% |
44,322
+9,801
| +28% | +US$3.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
370
ImmunityBio
IBRX
US$97.3억
| US$14.7만 | 0.08% |
+16,737
| 신규 | +US$12.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
371
Suzano
SUZ
US$105억
| US$14.6만 | 0.08% |
+18,857
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
372
GCM Grosvenor
GCMG
US$7.68억
| US$14.4만 | 0.08% |
11,697
-14,495
| -55% | -US$15.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
373
GrabAGun Digital Holdings
PEW
US$5430만
| US$14.3만 | 0.08% |
62,609
+22,683
| +57% | +US$6.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
374
Redwire
RDW
US$21억
| US$14.2만 | 0.07% |
+11,650
| 신규 | +US$15.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
375
Telefônica Brasil
VIV
US$200억
| US$13.9만 | 0.07% |
+10,576
| 신규 | +US$15.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
- R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
- R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.