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RS
R Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
64%
1년 추정 수익률
25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$330만 |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+US$289만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$190만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$171만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$596만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$304만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$256만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.35% |
| 2 | 정보기술 | 17.3% |
| 3 | 산업재 | 15.96% |
| 4 | 건강관리 | 11.59% |
| 5 | 임의소비재 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Riskified
RSKD
US$10.9억
| US$10.1만 | 0.05% |
20,123
+310
| +2% | +US$1.44천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
402
BigBear.ai
BBAI
US$10.4억
| US$9.8만 | 0.05% |
26,767
-404
| -1% | -US$1.62천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
403
Frontier Group Holdings
ULCC
US$10.9억
| US$9.8만 | 0.05% |
+12,365
| 신규 | +US$6.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
404
Cricut
CRCT
US$13.5억
| US$9.8만 | 0.05% |
22,235
+2,601
| +13% | +US$1.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
405
RxSight
RXST
US$1.88억
| US$9.7만 | 0.05% |
+20,228
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
406
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.07억
| US$9.7만 | 0.05% |
+11,991
| 신규 | +US$8.78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
407
ACV Auctions
ACVA
| US$9.7만 | 0.05% |
13,459
-3,723
| -22% | -US$2.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
408
Avita Medical
RCEL
US$4.03억
| US$9.45만 | 0.05% |
22,883
+7,598
| +50% | +US$3.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
409
Holley
HLLY
US$3.02억
| US$9.38만 | 0.05% |
36,786
+3,180
| +9% | +US$9.02천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
410
The Joint Corp
JYNT
US$9943만
| US$9.33만 | 0.05% |
+10,626
| 신규 | +US$9.37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
411
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.21억
| US$9.1만 | 0.05% |
23,769
-1,466
| -6% | -US$5.14천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
412
Kosmos Energy
KOS
US$16.6억
| US$8.95만 | 0.05% |
42,423
+23,058
| +119% | +US$6.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
413
Sight Sciences
SGHT
US$4.56억
| US$8.87만 | 0.05% |
+16,371
| 신규 | +US$7.53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
414
Playtika
PLTK
US$8.05억
| US$8.78만 | 0.05% |
23,595
+11,890
| +102% | +US$4.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
415
Ambev
ABEV
US$507억
| US$8.64만 | 0.05% |
+27,520
| 신규 | +US$8.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
416
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
| US$8.5만 | 0.04% |
+14,454
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
417
ReNew
RNW
US$25.1억
| US$8.08만 | 0.04% |
12,925
-8,059
| -38% | -US$4.54만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
418
Gerdau
GGB
US$98.5억
| US$7.89만 | 0.04% |
19,520
-9,419
| -33% | -US$4.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
419
Stellantis
STLA
US$127억
| US$7.68만 | 0.04% |
13,371
-1,630
| -11% | -US$1.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
420
Inter&Co
INTR
US$29.7억
| US$7.61만 | 0.04% |
+14,009
| 신규 | +US$9.41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
421
Vivid Seats
SEAT
US$3226만
| US$7.59만 | 0.04% |
+11,635
| 신규 | +US$8.92만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
422
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.31억
| US$7.58만 | 0.04% |
+11,957
| 신규 | +US$5.86만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
423
Five Point Holdings
FPH
US$3.12억
| US$7.57만 | 0.04% |
+14,370
| 신규 | +US$7.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
424
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$18.6억
| US$7.54만 | 0.04% |
20,556
-11,807
| -36% | -US$3.93만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
425
Payoneer
PAYO
US$24.1억
| US$7.34만 | 0.04% |
+10,314
| 신규 | +US$5.65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EL
BFG
AFP
CCMR
CCC
IC
NI
CFG
R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
- R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
- R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.