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RS
R Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
64%
1년 추정 수익률
25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$330만 |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+US$289만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$190만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$171만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$596만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$304만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$256만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.35% |
| 2 | 정보기술 | 17.3% |
| 3 | 산업재 | 15.96% |
| 4 | 건강관리 | 11.59% |
| 5 | 임의소비재 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
OneWater Marine
ONEW
US$1.57억
| US$13.7만 | 0.07% |
+12,162
| 신규 | +US$13.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
377
Patria Investments
PAX
US$19.2억
| US$13.4만 | 0.07% |
12,229
+1,621
| +15% | +US$1.93만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
378
Santander
BSBR
US$418억
| US$13.4만 | 0.07% |
+25,468
| 신규 | +US$14.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
379
Baytex Energy
BTE
US$37.1억
| US$13.3만 | 0.07% |
33,200
-9,177
| -22% | -US$4.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
380
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$13.3만 | 0.07% |
21,054
+5,212
| +33% | +US$4.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
381
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$6.76억
| US$13.2만 | 0.07% |
54,985
-12,541
| -19% | -US$2.44만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
382
JBS N.V.
JBS
US$429억
| US$13.2만 | 0.07% |
11,112
+858
| +8% | +US$1.25만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
383
Ondas Inc
ONDS
US$35.2억
| US$13.1만 | 0.07% |
15,922
-20,482
| -56% | -US$20.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
384
Lloyds Banking Group
LYG
US$785억
| US$12.9만 | 0.07% |
+22,156
| 신규 | +US$12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
385
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.42억
| US$12.9만 | 0.07% |
+24,580
| 신규 | +US$12.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
386
Tilray
TLRY
US$4.49억
| US$12.5만 | 0.07% |
27,861
+13,318
| +92% | +US$7.62만 |
2026 Q1
1분기
|
|
387
Maravai LifeSciences
MRVI
US$10.1억
| US$12.4만 | 0.06% |
19,822
-7,572
| -28% | -US$3.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
388
Exagen
XGN
US$1.87억
| US$12.1만 | 0.06% |
26,073
-1,034
| -4% | -US$3.89천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
389
Ardent Health
ARDT
US$16.9억
| US$12만 | 0.06% |
12,193
-1,778
| -13% | -US$1.69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
390
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$9.5억
| US$11.9만 | 0.06% |
52,595
+23,270
| +79% | +US$4.34만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
391
Asure Software
ASUR
US$2.04억
| US$11.8만 | 0.06% |
14,897
+505
| +4% | +US$4.4천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
392
GeoPark
GPRK
US$7.63억
| US$11.7만 | 0.06% |
+12,852
| 신규 | +US$12.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
393
Inventiva
IVA
US$6.95억
| US$11.3만 | 0.06% |
+29,918
| 신규 | +US$14.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
394
Lifestance Health
LFST
US$44.6억
| US$11.1만 | 0.06% |
+10,331
| 신규 | +US$7.98만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
395
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$61.7억
| US$10.9만 | 0.06% |
26,277
-606
| -2% | -US$2.3천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
396
1stdibs.com
DIBS
US$1.44억
| US$10.5만 | 0.06% |
21,466
+8,852
| +70% | +US$4.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
397
Krispy Kreme
DNUT
US$5.24억
| US$10.5만 | 0.06% |
29,757
-4,255
| -13% | -US$1.52만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
398
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$16.7억
| US$10.3만 | 0.05% |
12,821
-296
| -2% | -US$2.56천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
399
FreightCar America
RAIL
US$1.94억
| US$10.3만 | 0.05% |
+10,563
| 신규 | +US$8.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
400
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9억
| US$10.2만 | 0.05% |
+11,136
| 신규 | +US$12.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
- R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
- R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.