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RS
R Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
64%
1년 추정 수익률
25.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.51%
1년 예상 수익률
+25.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$835만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$465만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.08%
보유액
725
신규
248
증가
120
축소
140
청산됨
216
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$330만 |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+US$289만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$190만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$171만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$150만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$596만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$304만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$256만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$213만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$195만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.35% |
| 2 | 정보기술 | 17.3% |
| 3 | 산업재 | 15.96% |
| 4 | 건강관리 | 11.59% |
| 5 | 임의소비재 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Backblaze
BLZE
US$5.32억
| US$21.7만 | 0.11% |
13,666
-10,770
| -44% | -US$7.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
327
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$21.5만 | 0.11% |
+6,801
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
328
Seadrill
SDRL
US$29.6억
| US$21.4만 | 0.11% |
+5,655
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
329
Lemonade
LMND
US$34.2억
| US$21.3만 | 0.11% |
+3,280
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
330
HCI Group
HCI
US$24.7억
| US$21.2만 | 0.11% |
+1,211
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
331
Alcoa
AA
US$109억
| US$21.2만 | 0.11% |
4,067
-3,421
| -46% | -US$22.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
332
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15.2억
| US$20.9만 | 0.11% |
11,707
-15,654
| -57% | -US$25.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
333
Petrobras Class A
PBR.A
US$1502억
| US$20.9만 | 0.11% |
+14,291
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
334
Brunswick
BC
US$41.7억
| US$20.8만 | 0.11% |
+2,471
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
335
Plexus
PLXS
US$61.4억
| US$20.7만 | 0.11% |
+690
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
336
Madison Air Solutions
MAIR
US$117억
| US$20.7만 | 0.11% |
+5,317
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
337
Belite Bio
BLTE
US$57.5억
| US$20.6만 | 0.11% |
+1,338
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
338
Barrick Mining
B
US$672억
| US$20.6만 | 0.11% |
5,607
-3,429
| -38% | -US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
339
Walker & Dunlop
WD
US$11.2억
| US$20.6만 | 0.11% |
+3,763
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
340
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$20.5만 | 0.11% |
+15,260
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
341
ITT
ITT
US$177억
| US$20.5만 | 0.11% |
1,035
-3,750
| -78% | -US$75.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
342
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.9억
| US$20.3만 | 0.11% |
+20,263
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
343
CNO Financial Group
CNO
US$50.6억
| US$20.2만 | 0.11% |
3,955
-7,047
| -64% | -US$32.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
344
Ciena
CIEN
US$472억
| US$20.1만 | 0.11% |
+410
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
345
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.5억
| US$20.1만 | 0.11% |
+3,833
| 신규 | +US$18.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
346
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1억
| US$20만 | 0.11% |
+4,196
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
347
Cytokinetics
CYTK
US$86.1억
| US$20만 | 0.11% |
+2,350
| 신규 | +US$16.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
348
Bausch + Lomb
BLCO
US$58.9억
| US$19.8만 | 0.1% |
+11,950
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
349
Fermi Inc
FRMI
US$20.3억
| US$19.7만 | 0.1% |
+21,510
| 신규 | +US$13.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
350
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26억
| US$19.7만 | 0.1% |
103,516
+3,330
| +3% | +US$5.73천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
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R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, R Squared는 US$1.9억 상당의 725개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
R Squared의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 248개, 120개 증가, 140개 감소 및 216개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 2,795주를 보유했으며 가치는 US$157만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$596만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$157만 상당의 2,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 R Squared로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- R Squared의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$304만예요.
- R Squared는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$596만 규모의 포지션을 정리했어요.
- R Squared의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 14%를 차지해요.
- R Squared는 2026년 2분기에 신규 포지션 248개를 편입하고 216개를 청산했어요.
- R Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 R Squared의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.