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RS
R Squared Portfolio-Positionen
AUM
190 Mio. $
Umschlag
64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
-4,65 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,08 %
Position
725
Neu
248
Aufgestockt
120
Reduziert
140
Geschlossen
216
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,3 Mio. $ |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+2,89 Mio. $ |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+5,96 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+2,56 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,95 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,35 % |
| 2 | Technologie | 17,3 % |
| 3 | Industrie | 15,96 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
WD-40
WDFC
2,69 Mrd. $
| 487.767 $ | 0,26 % |
2.002
+123
| +7 % | +26.338 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
102
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 485.866 $ | 0,26 % |
+6.266
| Neu | +540.899 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
| 485.626 $ | 0,26 % |
55.500
+99
| +0,2 % | +941 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
104
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| 482.729 $ | 0,25 % |
3.584
+1.590
| +80 % | +219.053 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
105
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 481.240 $ | 0,25 % |
5.383
-27
| -0,5 % | -2.237 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
106
Vinci Compass Investments Ltd
VINP
718 Mio. $
| 479.660 $ | 0,25 % |
49.297
-3.389
| -6 % | -35.202 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
107
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
| 476.938 $ | 0,25 % |
70
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
108
Ryder
R
9,14 Mrd. $
| 476.896 $ | 0,25 % |
+1.808
| Neu | +441.767 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 471.944 $ | 0,25 % |
+3.298
| Neu | +449.857 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
110
Madison Square Garden
MSGS
9,5 Mrd. $
| 470.153 $ | 0,25 % |
+1.170
| Neu | +414.333 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
111
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
| 470.056 $ | 0,25 % |
+6.717
| Neu | +517.886 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
Haleon
HLN
44,5 Mrd. $
| 469.365 $ | 0,25 % |
50.307
+37.834
| +303 % | +351.746 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
113
Carriage Services
CSV
575 Mio. $
| 465.025 $ | 0,24 % |
12.129
-5.246
| -30 % | -229.783 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
114
Applied Industrial Technologies
AIT
12,1 Mrd. $
| 463.942 $ | 0,24 % |
1.372
-18
| -1 % | -5.522 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
115
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
| 463.083 $ | 0,24 % |
+20.794
| Neu | +438.681 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
116
FLEX LNG
FLNG
1,53 Mrd. $
| 454.657 $ | 0,24 % |
16.203
-5.694
| -26 % | -176.069 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
117
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
| 453.699 $ | 0,24 % |
2.442
-1.801
| -42 % | -352.179 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
118
Ezcorp Inc
EZPW
2,03 Mrd. $
| 449.272 $ | 0,24 % |
12.996
-14.086
| -52 % | -444.491 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
119
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 447.749 $ | 0,24 % |
+3.544
| Neu | +466.950 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
120
Dynatrace
DT
17,7 Mrd. $
| 447.136 $ | 0,23 % |
10.183
-8.461
| -45 % | -329.536 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
121
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
| 443.551 $ | 0,23 % |
792
-637
| -45 % | -371.667 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
122
Five Star Bancorp
FSBC
1,05 Mrd. $
| 439.768 $ | 0,23 % |
+9.032
| Neu | +380.776 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
123
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 436.903 $ | 0,23 % |
+12.869
| Neu | +502.846 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
124
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
| 436.088 $ | 0,23 % |
755
-190
| -20 % | -95.543 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
125
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 435.073 $ | 0,23 % |
+3.128
| Neu | +464.981 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von R Squared für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt R Squared 725 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Die Meldung von R Squared für Q2 2026 weist 248 neu, 120 erhöht, 140 reduziert und 216 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 2.795 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Hologic mit einem geschätzten Wert von 5,96 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von R Squared im Q2 2026 war Meta Platforms (Facebook): 2.795 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.
- R Squared hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von R Squared im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
- R Squared hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von R Squared machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
- R Squared eröffnete 248 neue Positionen und schloss 216 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von R Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 190 Mio. $.
Auf Grundlage der von R Squared für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .