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R Squared Portfolio-Positionen

AUM 190 Mio. $ Umschlag 64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
Kapitalfluss
-4,65 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,08 %
Position
725
Neu
248
Aufgestockt
120
Reduziert
140
Geschlossen
216
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,3 Mio. $
2
PEN-Symbol
Penumbra
PEN
+2,89 Mio. $
3
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+1,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,71 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+1,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+5,96 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,04 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,56 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,13 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+1,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,35 %
2 Technologie 17,3 %
3 Industrie 15,96 %
4 Gesundheitswesen 11,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STT-Symbol
26
State Street
STT
45,5 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,55 %
6.176
+3.870
+168 % +596.749 $
2026 Q1
1 Quartal
BE-Symbol
27
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,54 %
3.422
-1.419
-29 % -363.555 $
2025 Q4
2 Quartale
TMUS-Symbol
28
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,54 %
6.088
+4.921
+422 % +931.777 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
29
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,53 %
2.706
-4.371
-62 % -1,77 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CME-Symbol
30
CME Group
CME
106 Mrd. $
994.398 $ 0,52 %
4.503
+2.962
+192 % +819.382 $
2025 Q2
4 Quartale
TXN-Symbol
31
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
965.150 $ 0,51 %
+3.238
Neu +898.305 $
2026 Q2
0 Quartale
CMI-Symbol
32
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
964.260 $ 0,51 %
1.352
-399
-23 % -262.891 $
2025 Q4
2 Quartale
AXS-Symbol
33
AXIS Capital
AXS
7,27 Mrd. $
961.158 $ 0,5 %
8.946
-632
-7 % -63.361 $
2025 Q3
3 Quartale
UL-Symbol
34
Unilever
UL
142 Mrd. $
959.515 $ 0,5 %
+15.960
Neu +922.648 $
2026 Q2
0 Quartale
UNF-Symbol
35
Unifirst Corp
UNF
4,76 Mrd. $
927.197 $ 0,49 %
+3.506
Neu +915.836 $
2026 Q2
0 Quartale
MMM-Symbol
36
3M
MMM
85 Mrd. $
910.582 $ 0,48 %
5.624
+2.797
+99 % +423.951 $
2026 Q1
1 Quartal
INTC-Symbol
37
Intel
INTC
475 Mrd. $
899.078 $ 0,47 %
+6.439
Neu +651.142 $
2026 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
38
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
885.806 $ 0,47 %
+3.277
Neu +939.667 $
2026 Q2
0 Quartale
GM-Symbol
39
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
862.448 $ 0,45 %
11.189
+6.159
+122 % +483.906 $
2026 Q1
1 Quartal
DAR-Symbol
40
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
859.446 $ 0,45 %
15.735
+6.781
+76 % +404.690 $
2026 Q1
1 Quartal
IDA-Symbol
41
Idacorp
IDA
8 Mrd. $
858.628 $ 0,45 %
+5.675
Neu +817.173 $
2026 Q2
0 Quartale
NWN-Symbol
42
Northwest Natural Holdings
NWN
2,06 Mrd. $
855.067 $ 0,45 %
17.429
+2.894
+20 % +148.215 $
2026 Q1
1 Quartal
NVS-Symbol
43
Novartis
NVS
286 Mrd. $
848.012 $ 0,45 %
5.411
+1.314
+32 % +196.984 $
2025 Q2
4 Quartale
IBKR-Symbol
44
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
840.981 $ 0,44 %
+9.662
Neu +804.166 $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
45
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
839.871 $ 0,44 %
+6.143
Neu +919.407 $
2026 Q2
0 Quartale
UNP-Symbol
46
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
836.400 $ 0,44 %
+3.075
Neu +807.434 $
2026 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
47
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
832.990 $ 0,44 %
5.684
+2.972
+110 % +538.621 $
2026 Q1
1 Quartal
LYV-Symbol
48
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
821.981 $ 0,43 %
+4.489
Neu +738.386 $
2026 Q2
0 Quartale
FTV-Symbol
49
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
796.247 $ 0,42 %
+13.034
Neu +782.305 $
2026 Q2
0 Quartale
CLH-Symbol
50
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
772.866 $ 0,41 %
+2.587
Neu +764.316 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

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ES4 LLC Newport Beach, California 190 Mio. $ AUM
BFG
Beto Financial Group Boise, Idaho 190 Mio. $ AUM
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Alpha Financial Partners Lexington, Kentucky 190 Mio. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMR
Core Capital Management & Research Houston, Texas 190 Mio. $ AUM
CCC
Chesapeake Capital Corp Tampa, Florida 190 Mio. $ AUM 86,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
IKE Capital New York 190 Mio. $ AUM
NI
Niatross Investments Hong Kong 190 Mio. $ AUM
CFG
Capital Financial Group Greenwood Village, Colorado 191 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von R Squared für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt R Squared 725 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Die Meldung von R Squared für Q2 2026 weist 248 neu, 120 erhöht, 140 reduziert und 216 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 2.795 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Hologic mit einem geschätzten Wert von 5,96 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von R Squared im Q2 2026 war Meta Platforms (Facebook): 2.795 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.
  • R Squared hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von R Squared im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
  • R Squared hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von R Squared machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
  • R Squared eröffnete 248 neue Positionen und schloss 216 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von R Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 190 Mio. $.

Auf Grundlage der von R Squared für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .