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IKE Capital Portfolio-Positionen
AUM
190 Mio. $
Umschlag
20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,1 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-8,75 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,48 %
Position
103
Neu
9
Aufgestockt
10
Reduziert
63
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Argan
AGX
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+733.617 $ |
| 5 |
Arm
ARM
|
+666.339 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
Teekay Tankers
TNK
|
+777.192 $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+680.664 $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+669.018 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 41,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,05 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 14,06 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,38 % |
| 5 | Industrie | 6,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 1,09 % |
7.374
-1.258
| -15 % | -316.953 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,06 % |
19.398
-2.811
| -13 % | -333.167 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 1,05 % |
21.279
-2.145
| -9 % | -161.930 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
29
Arm
ARM
225 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,99 % |
5.331
+2.506
| +89 % | +666.339 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
30
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,99 % |
11.392
-1.201
| -10 % | -223.537 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,97 % |
5.073
-357
| -7 % | -122.206 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,94 % |
17.815
+3.450
| +24 % | +288.844 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
33
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
11.406
-1.760
| -13 % | -229.114 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,83 % |
17.192
-3.752
| -18 % | -342.160 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,8 % |
13.276
-1.560
| -11 % | -178.029 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
36
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,78 % |
10.148
-1.194
| -11 % | -173.788 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
37
Argan
AGX
4,64 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,78 % |
+1.855
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,73 % |
19.371
-1.831
| -9 % | -127.540 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
39
CoreWeave
CRWV
29,9 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,72 % |
13.690
+6.796
| +99 % | +733.617 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
40
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,68 % |
5.053
-390
| -7 % | -71.766 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
41
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,65 % |
12.030
-722
| -6 % | -72.711 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
42
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,64 % |
1.265
-156
| -11 % | -161.339 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
43
Nasdaq
NDAQ
57,3 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,57 % |
13.652
-1.477
| -10 % | -129.555 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,56 % |
23.693
-2.560
| -10 % | -115.947 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
45
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,55 % |
528
+1
| +0,2 % | +1.592 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,55 % |
4.099
-165
| -4 % | -38.455 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,54 % |
19.275
-4.375
| -18 % | -290.072 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
48
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,54 % |
4.785
+75
| +2 % | +15.348 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
49
Dick's Sporting Goods
DKS
14,3 Mrd. $
| 989.800 $ | 0,52 % |
4.364
-801
| -16 % | -176.963 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
50
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 976.983 $ | 0,51 % |
8.626
-187
| -2 % | -23.215 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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EL
RS
Portfolio-Rückblick von IKE Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IKE Capital 103 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
IKE Capital zog im Q2 2026 netto 8,75 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 63 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ferrari – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete IKE Capital eine neue Position in Bloom Energy im Wert von 2,95 Mio. $.
- Der größte Kauf von IKE Capital im Q2 2026 war Bloom Energy: 9.752 Aktien im Wert von 2,95 Mio. $.
- IKE Capital hat seine Position in Vertiv in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IKE Capital im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,67 Mio. $.
- IKE Capital hat seine Position in Ferrari im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IKE Capital machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
- IKE Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IKE Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 190 Mio. $.
Auf Grundlage der von IKE Capital für Q2 2026 am 16. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .