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IKE Capital Portfolio-Positionen
AUM
190 Mio. $
Umschlag
20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,1 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-8,75 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,48 %
Position
103
Neu
9
Aufgestockt
10
Reduziert
63
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Argan
AGX
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+733.617 $ |
| 5 |
Arm
ARM
|
+666.339 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
Teekay Tankers
TNK
|
+777.192 $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+680.664 $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+669.018 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 41,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,05 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 14,06 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,38 % |
| 5 | Industrie | 6,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Virtu Financial
VIRT
5,12 Mrd. $
| 963.843 $ | 0,51 % |
16.180
-1.900
| -11 % | -99.940 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
52
Nucor
NUE
58,2 Mrd. $
| 947.134 $ | 0,5 % |
4.252
-381
| -8 % | -86.232 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
53
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 900.048 $ | 0,47 % |
3.309
-252
| -7 % | -66.170 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
54
Travelers Companies
TRV
82,1 Mrd. $
| 887.691 $ | 0,47 % |
2.689
-224
| -8 % | -67.886 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
55
BHP
BHP
206 Mrd. $
| 886.254 $ | 0,47 % |
10.638
-901
| -8 % | -74.784 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
56
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
| 832.052 $ | 0,44 % |
7.740
+945
| +14 % | +98.237 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
57
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 819.847 $ | 0,43 % |
6.055
-490
| -7 % | -73.268 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
58
Dell
DELL
213 Mrd. $
| 805.967 $ | 0,42 % |
1.868
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
59
Qnity Electronics Inc
Q
25,8 Mrd. $
| 765.108 $ | 0,4 % |
4.685
-509
| -10 % | -74.970 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
60
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
| 730.263 $ | 0,38 % |
13.750
-600
| -4 % | -34.306 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
61
Micron Technology
MU
820 Mrd. $
| 629.087 $ | 0,33 % |
+545
| Neu | +408.691 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
Biogen
BIIB
37,4 Mrd. $
| 603.674 $ | 0,32 % |
2.794
-400
| -13 % | -76.517 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
63
Eaton
ETN
138 Mrd. $
| 591.028 $ | 0,31 % |
+1.387
| Neu | +559.334 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
64
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 577.115 $ | 0,3 % |
341
-85
| -20 % | -145.159 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
65
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 570.948 $ | 0,3 % |
6.505
-125
| -2 % | -11.307 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
66
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 547.671 $ | 0,29 % |
1.075
-50
| -4 % | -27.031 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
67
Ross Stores
ROST
76,3 Mrd. $
| 518.290 $ | 0,27 % |
2.435
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
68
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
| 507.653 $ | 0,27 % |
3.464
-458
| -12 % | -83.004 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
69
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 499.749 $ | 0,26 % |
1.417
-629
| -31 % | -204.630 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
70
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 498.366 $ | 0,26 % |
6.600
-400
| -6 % | -33.955 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
71
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
| 482.886 $ | 0,25 % |
1.416
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
72
Advanced Micro Devices
AMD
845 Mrd. $
| 473.441 $ | 0,25 % |
+815
| Neu | +334.142 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
73
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 464.972 $ | 0,24 % |
2.969
-1.499
| -34 % | -263.590 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
74
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,53 Mrd. $
| 427.306 $ | 0,22 % |
8.566
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
75
CME Group
CME
111 Mrd. $
| 421.786 $ | 0,22 % |
1.910
-400
| -17 % | -110.653 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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HPM
Portfolio-Rückblick von IKE Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IKE Capital 103 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
IKE Capital zog im Q2 2026 netto 8,75 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 63 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ferrari – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete IKE Capital eine neue Position in Bloom Energy im Wert von 2,95 Mio. $.
- Der größte Kauf von IKE Capital im Q2 2026 war Bloom Energy: 9.752 Aktien im Wert von 2,95 Mio. $.
- IKE Capital hat seine Position in Vertiv in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IKE Capital im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,67 Mio. $.
- IKE Capital hat seine Position in Ferrari im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IKE Capital machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
- IKE Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IKE Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 190 Mio. $.
Auf Grundlage der von IKE Capital für Q2 2026 am 16. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .