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IKE Capital Portfolio-Positionen
AUM
190 Mio. $
Umschlag
20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,1 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-8,75 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,48 %
Position
103
Neu
9
Aufgestockt
10
Reduziert
63
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Argan
AGX
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+733.617 $ |
| 5 |
Arm
ARM
|
+666.339 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Ferrari
RACE
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
Teekay Tankers
TNK
|
+777.192 $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+680.664 $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+669.018 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 41,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,05 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 14,06 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,38 % |
| 5 | Industrie | 6,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Silicon Motion
SIMO
5,73 Mrd. $
| 411.665 $ | 0,22 % |
+1.235
| Neu | +286.124 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
77
Nebius Group N.V.
NBIS
36,4 Mrd. $
| 393.543 $ | 0,21 % |
+1.425
| Neu | +282.201 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
78
Riot Platforms
RIOT
6,78 Mrd. $
| 384.005 $ | 0,2 % |
+14.025
| Neu | +316.168 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
| 383.723 $ | 0,2 % |
2.829
-641
| -18 % | -91.012 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
80
American International
AIG
41,3 Mrd. $
| 347.907 $ | 0,18 % |
4.668
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
81
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 331.399 $ | 0,17 % |
1.226
-135
| -10 % | -38.711 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
82
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
| 318.403 $ | 0,17 % |
1.761
+41
| +2 % | +7.111 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
83
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 307.228 $ | 0,16 % |
4.270
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
84
AT&T
T
148 Mrd. $
| 250.470 $ | 0,13 % |
12.100
-2.500
| -17 % | -62.049 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
85
Occidental Petroleum
OXY
56,9 Mrd. $
| 237.994 $ | 0,13 % |
4.900
-300
| -6 % | -17.035 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
86
Black Stone Minerals
BSM
2,92 Mrd. $
| 237.490 $ | 0,12 % |
17.000
+1.000
| +6 % | +13.911 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
87
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 225.461 $ | 0,12 % |
5.325
-280
| -5 % | -13.135 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
88
Texas Pacific Land
TPL
18,9 Mrd. $
| 216.632 $ | 0,11 % |
495
-150
| -23 % | -60.816 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
89
Royce Micro-Cap Trust
RMT
719 Mio. $
| 146.400 $ | 0,08 % |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
90
Patterson-UTI
PTEN
3,74 Mrd. $
| 123.930 $ | 0,07 % |
13.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
91
Burford Capital
BUR
802 Mio. $
| 90.200 $ | 0,05 % |
+22.000
| Neu | +100.511 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
92
Antero Resources
AR
11,6 Mrd. $
| – | – |
-12.975
| Geschlossen | -550.659 $ | – |
|
93
BP
BP
115 Mrd. $
| – | – |
-7.800
| Geschlossen | -366.600 $ | – |
|
|
94
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| – | – |
-3.590
| Geschlossen | -680.664 $ | – |
|
95
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,1 Mrd. $
| – | – |
-11.125
| Geschlossen | -427.424 $ | – |
|
96
3M
MMM
97,3 Mrd. $
| – | – |
-2.196
| Geschlossen | -318.929 $ | – |
|
|
97
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
| – | – |
-12.666
| Geschlossen | -669.018 $ | – |
|
98
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| – | – |
-15.200
| Geschlossen | -426.816 $ | – |
|
99
Sprott Physical Gold
PHYS
14,5 Mrd. $
| – | – |
-7.300
| Geschlossen | -258.712 $ | – |
|
100
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,06 Mrd. $
| – | – |
-11.350
| Geschlossen | -194.653 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von IKE Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IKE Capital 103 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
IKE Capital zog im Q2 2026 netto 8,75 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 63 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ferrari – eine Position im geschätzten Wert von 1,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete IKE Capital eine neue Position in Bloom Energy im Wert von 2,95 Mio. $.
- Der größte Kauf von IKE Capital im Q2 2026 war Bloom Energy: 9.752 Aktien im Wert von 2,95 Mio. $.
- IKE Capital hat seine Position in Vertiv in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IKE Capital im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,67 Mio. $.
- IKE Capital hat seine Position in Ferrari im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IKE Capital machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
- IKE Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IKE Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 190 Mio. $.
Auf Grundlage der von IKE Capital für Q2 2026 am 16. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .