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Councilmark Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 189 Mio. $ Umschlag 3,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss
-305.619 $
Kapitalfluss %
-0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,86 %
Position
86
Neu
1
Aufgestockt
33
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+212.238 $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+98.966 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+96.541 $
4
NVR-Symbol
NVR
NVR
+31.763 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+21.039 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PNFP-Symbol
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+528.900 $
2
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+369.742 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+32.894 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+30.597 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+21.236 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,78 %
2 Sonstiges 21,3 %
3 Kommunikationsdienste 12,8 %
4 Finanzwesen 10,82 %
5 Gesundheitswesen 10,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
19,8 Mio. $ 10,49 %
83.740
+431
+0,5 % +98.966 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,9 Mio. $ 10,01 %
65.334
-115
-0,2 % -32.894 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,9 Mio. $ 5,77 %
30.492
-85
-0,3 % -30.597 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,9 Mio. $ 5,22 %
26.442
+52
+0,2 % +21.039 $
2024 Q1
9 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,05 Mio. $ 4,79 %
18.081
+28
+0,2 % +13.461 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,19 Mio. $ 4,33 %
23.169
-25
-0,1 % -8.935 $
2024 Q1
9 Quartale
MCK-Symbol
7
McKesson
MCK
117 Mrd. $
7,03 Mio. $ 3,72 %
9.307
+10
+0,1 % +7.928 $
2024 Q1
9 Quartale
WMT-Symbol
8
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
6,71 Mio. $ 3,55 %
59.222
-135
-0,2 % -16.759 $
2024 Q1
9 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,8 Mio. $ 3,07 %
16.433
+35
+0,2 % +11.386 $
2024 Q1
9 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,49 Mio. $ 2,9 %
14.829
+270
+2 % +96.541 $
2024 Q1
9 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,69 %
43.190
-155
-0,4 % -16.210 $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,47 %
6.245
– –
2024 Q1
9 Quartale
ORCL-Symbol
13
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,07 %
26.691
-45
-0,2 % -8.155 $
2024 Q1
9 Quartale
BNY-Symbol
14
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,97 %
25.779
+70
+0,3 % +9.571 $
2024 Q1
9 Quartale
PM-Symbol
15
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,96 %
20.430
-9
-0 % -1.561 $
2024 Q1
9 Quartale
AMGN-Symbol
16
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,92 %
10.011
+30
+0,3 % +10.269 $
2024 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,88 %
13.959
-20
-0,1 % -4.661 $
2024 Q1
9 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,53 %
20.683
-210
-1 % -21.236 $
2024 Q1
9 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,48 %
11.137
– –
2024 Q1
9 Quartale
CCJ-Symbol
20
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,32 %
24.505
-100
-0,4 % -11.212 $
2024 Q1
9 Quartale
LECO-Symbol
21
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,07 %
7.583
+28
+0,4 % +7.327 $
2024 Q1
9 Quartale
PGR-Symbol
22
Progressive
PGR
127 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,04 %
9.015
+28
+0,3 % +5.643 $
2024 Q1
9 Quartale
LH-Symbol
23
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,03 %
6.969
+28
+0,4 % +7.361 $
2024 Q1
9 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,94 %
12.930
+100
+0,8 % +14.967 $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,92 %
5.293
– –
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4

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FRA
FFG Retirement Advisors Centennial, Colorado 189 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAG
Bauman Advisory Group Las Vegas, Nevada 189 Mio. $ AUM
MFS
Madrid Financial Services Manhattan Beach, California 189 Mio. $ AUM 30,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
FWG Investments Lexington, Kentucky 189 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHC
SALT Holding Corp Wilmington, Delaware 189 Mio. $ AUM 34,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Sander Capital Advisors Seattle, Washington 189 Mio. $ AUM 13,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMKJ
David M. Knott Jr 189 Mio. $ AUM 67,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Hanlon Investment Management Egg Harbor Township, New Jersey 189 Mio. $ AUM 32,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Councilmark Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Councilmark Asset Management 86 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,5 %. Councilmark Asset Management eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 86 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Councilmark Asset Management im Q2 2026 war Applied Materials: 460 Aktien im Wert von 332.580 $.
  • Councilmark Asset Management hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 98.966 $.
  • Der größte Positionsabbau von Councilmark Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 32.894 $.
  • Councilmark Asset Management hat seine Position in Pinnacle Financial Partners Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.900 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Councilmark Asset Management machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
  • Councilmark Asset Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Councilmark Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 189 Mio. $.

Auf Grundlage der von Councilmark Asset Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .