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CAM
Councilmark Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 189 mi
Giro
3,49%
Retorno est. (1 ano)
26,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,49%
Retorno est. (1 ano)
+26,93%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 189 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 306 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,86%
Posição
86
Nova
1
Aumentada
33
Reduzida
10
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 212 mil |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 99 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 96,5 mil |
| 4 |
NVR
NVR
|
+US$ 31,8 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 21 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$ 529 mil |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 370 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 32,9 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,6 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 21,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,78% |
| 2 | Diversos | 21,3% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12,8% |
| 4 | Financeiro | 10,82% |
| 5 | Saúde | 10,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 19,8 mi | 10,49% |
83.740
+431
| +0,5% | +US$ 99 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,9 mi | 10,01% |
65.334
-115
| -0,2% | -US$ 32,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10,9 mi | 5,77% |
30.492
-85
| -0,3% | -US$ 30,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,9 mi | 5,22% |
26.442
+52
| +0,2% | +US$ 21 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 9,05 mi | 4,79% |
18.081
+28
| +0,2% | +US$ 13,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,19 mi | 4,33% |
23.169
-25
| -0,1% | -US$ 8,94 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 7,03 mi | 3,72% |
9.307
+10
| +0,1% | +US$ 7,93 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 6,71 mi | 3,55% |
59.222
-135
| -0,2% | -US$ 16,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 5,8 mi | 3,07% |
16.433
+35
| +0,2% | +US$ 11,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,49 mi | 2,9% |
14.829
+270
| +2% | +US$ 96,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 5,07 mi | 2,69% |
43.190
-155
| -0,4% | -US$ 16,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,66 mi | 2,47% |
6.245
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 3,91 mi | 2,07% |
26.691
-45
| -0,2% | -US$ 8,16 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 3,73 mi | 1,97% |
25.779
+70
| +0,3% | +US$ 9,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 3,7 mi | 1,96% |
20.430
-9
| -0% | -US$ 1,56 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 3,63 mi | 1,92% |
10.011
+30
| +0,3% | +US$ 10,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,55 mi | 1,88% |
13.959
-20
| -0,1% | -US$ 4,66 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,89 mi | 1,53% |
20.683
-210
| -1% | -US$ 21,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,8 mi | 1,48% |
11.137
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 2,5 mi | 1,32% |
24.505
-100
| -0,4% | -US$ 11,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,3 bi
| US$ 2,01 mi | 1,07% |
7.583
+28
| +0,4% | +US$ 7,33 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 1,97 mi | 1,04% |
9.015
+28
| +0,3% | +US$ 5,64 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 1,95 mi | 1,03% |
6.969
+28
| +0,4% | +US$ 7,36 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,77 mi | 0,94% |
12.930
+100
| +0,8% | +US$ 15 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,73 mi | 0,92% |
5.293
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Councilmark Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Councilmark Asset Management detinha 86 posições avaliadas em US$ 189 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 174 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,5%. Councilmark Asset Management abriu 1 nova posição e encerrou 2, mantendo praticamente intacta a carteira de 86 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Councilmark Asset Management no T2 2026 foi Applied Materials: 460 ações no valor de US$ 333 mil.
- Councilmark Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 99 mil.
- A maior redução de Councilmark Asset Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 32,9 mil.
- Councilmark Asset Management encerrou totalmente sua posição em Pinnacle Financial Partners Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 529 mil.
- As dez maiores posições de Councilmark Asset Management representam 54% de sua carteira de US$ 189 mi no T2 2026.
- Councilmark Asset Management abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Councilmark Asset Management subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 189 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Councilmark Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.