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FD
Financial Designs Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
10,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,84%
Retorno est. (1 ano)
+10,52%
Retorno est. (3 anos)
+48,99%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,65 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 5,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,51%
Posição
42
Nova
1
Aumentada
24
Reduzida
8
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 4,34 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 949 mil |
| 4 |
Thornburg International Equity ETF
TXUE
|
+US$ 919 mil |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 457 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 3,18 mi |
| 2 |
Sempra
SRE
|
+US$ 237 mil |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 224 mil |
| 4 |
Edison International
EIX
|
+US$ 90,2 mil |
| 5 |
REX-Osprey XRP ETF
XRPR
|
+US$ 86,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,94% |
| 2 | Tecnologia | 1,41% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,02% |
| 4 | Industriais | 0,15% |
| 5 | Serviços públicos | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 46,7 mi | 24,06% |
281.068
-153
| -0,1% | -US$ 25,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 28,2 mi | 14,54% |
298.782
+10.455
| +4% | +US$ 1,02 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$ 738 mi
| US$ 16,5 mi | 8,52% |
615.923
+8.291
| +1% | +US$ 223 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 15,8 mi | 8,14% |
226.798
-758
| -0,3% | -US$ 52,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 14,8 mi | 7,61% |
155.691
+2.288
| +1% | +US$ 220 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 14,4 mi | 7,4% |
309.129
+3.745
| +1% | +US$ 178 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 11,5 mi | 5,94% |
225.542
+8.865
| +4% | +US$ 457 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$ 551 mi
| US$ 10,2 mi | 5,26% |
294.455
+25.780
| +10% | +US$ 919 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 5,35 mi | 2,75% |
77.180
+63.044
| +446% | +US$ 4,34 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 4,41 mi | 2,27% |
158.389
+2.887
| +2% | +US$ 80 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 4,37 mi | 2,25% |
125.064
+449
| +0,4% | +US$ 15,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 4,09 mi | 2,11% |
139.518
+32.343
| +30% | +US$ 949 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 2,58 mi | 1,33% |
116.711
+5.124
| +5% | +US$ 116 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
14
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 2,11 mi | 1,09% |
29.016
+880
| +3% | +US$ 54,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$ 1,3 bi
| US$ 1,46 mi | 0,75% |
55.063
+3.938
| +8% | +US$ 85 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,1 mi | 0,57% |
4.824
+177
| +4% | +US$ 37,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,04 mi | 0,54% |
3.123
+103
| +3% | +US$ 33,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,02 mi | 0,52% |
31.313
-94.381
| -75% | -US$ 3,18 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 894 mil | 0,46% |
3.588
+238
| +7% | +US$ 60,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 808 mil | 0,42% |
2.277
+45
| +2% | +US$ 16,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 614 mil | 0,32% |
1.612
+55
| +4% | +US$ 21,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 600 mil | 0,31% |
15.170
+20
| +0,1% | +US$ 812 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 571 mil | 0,29% |
10.477
+510
| +5% | +US$ 28,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 565 mil | 0,29% |
11.361
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 474 mil | 0,24% |
4.718
+99
| +2% | +US$ 10 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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II
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EFG
Revisão da carteira de Financial Designs no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial Designs detinha 42 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 187 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Financial Designs mostra 1 novas, 24 aumentaram, 8 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 579 ações no valor de US$ 297 mil. A maior venda foi de Schwab US Dividend Equity ETF, estimada em US$ 3,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Financial Designs no T3 2026 foi Microsoft: 579 ações no valor de US$ 297 mil.
- Financial Designs foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,34 mi.
- A maior redução de Financial Designs em T3 2026 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 3,18 mi.
- Financial Designs encerrou totalmente sua posição em Sempra no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 237 mil.
- As dez maiores posições de Financial Designs representam 87% de sua carteira de US$ 194 mi no T3 2026.
- Financial Designs abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Designs subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Designs referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.