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FD
Financial Designs 投資組合持股
AUM
US$1.94億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
10.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.84%
1年估算報酬率
+10.52%
3年估算報酬率
+48.99%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
+US$765萬
(+4.1%)
資金流向
+US$518萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.51%
持股
42
新
1
增持
24
減碼
8
已平倉
3
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$434萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$102萬 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$94.9萬 |
| 4 |
Thornburg International Equity ETF
TXUE
|
+US$91.9萬 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$45.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$318萬 |
| 2 |
Sempra
SRE
|
+US$23.7萬 |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
Edison International
EIX
|
+US$9.02萬 |
| 5 |
REX-Osprey XRP ETF
XRPR
|
+US$8.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.94% |
| 2 | 科技 | 1.41% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.02% |
| 4 | 工業 | 0.15% |
| 5 | 公用事業 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$4674萬 | 24.06% |
281,068
-153
| -0.1% | -US$2.55萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2825萬 | 14.54% |
298,782
+10,455
| +4% | +US$102萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
3
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.38億
| US$1654萬 | 8.52% |
615,923
+8,291
| +1% | +US$22.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
4
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$1581萬 | 8.14% |
226,798
-758
| -0.3% | -US$5.29萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1479萬 | 7.61% |
155,691
+2,288
| +1% | +US$22萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$1437萬 | 7.4% |
309,129
+3,745
| +1% | +US$17.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$1155萬 | 5.94% |
225,542
+8,865
| +4% | +US$45.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
8
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$5.51億
| US$1022萬 | 5.26% |
294,455
+25,780
| +10% | +US$91.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$535萬 | 2.75% |
77,180
+63,044
| +446% | +US$434萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$441萬 | 2.27% |
158,389
+2,887
| +2% | +US$8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$437萬 | 2.25% |
125,064
+449
| +0.4% | +US$1.55萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$409萬 | 2.11% |
139,518
+32,343
| +30% | +US$94.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$258萬 | 1.33% |
116,711
+5,124
| +5% | +US$11.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
14
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$211萬 | 1.09% |
29,016
+880
| +3% | +US$5.45萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
15
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$13億
| US$146萬 | 0.75% |
55,063
+3,938
| +8% | +US$8.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$110萬 | 0.57% |
4,824
+177
| +4% | +US$3.79萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$104萬 | 0.54% |
3,123
+103
| +3% | +US$3.31萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$102萬 | 0.52% |
31,313
-94,381
| -75% | -US$318萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$89.4萬 | 0.46% |
3,588
+238
| +7% | +US$6.05萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$80.8萬 | 0.42% |
2,277
+45
| +2% | +US$1.61萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$61.4萬 | 0.32% |
1,612
+55
| +4% | +US$2.15萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$60萬 | 0.31% |
15,170
+20
| +0.1% | +US$812 |
2024 Q1
10個季度
|
|
23
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$57.1萬 | 0.29% |
10,477
+510
| +5% | +US$2.89萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$56.5萬 | 0.29% |
11,361
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$47.4萬 | 0.24% |
4,718
+99
| +2% | +US$9,962 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
KCM
IPWA
GPW
DWM
II
PFO
AIC
EFG
Financial Designs的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Designs持有42個部位，價值US$1.94億，較前一季的US$1.87億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Financial Designs的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加24檔、減碼8檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Microsoft：共579股，價值US$29.7萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Dividend Equity ETF，估計金額為US$318萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Financial Designs在2026年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進579股，價值US$29.7萬。
- Financial Designs在2026年第3季增持BlackRock US Equity Factor Rotation ETF的幅度最大，估計增加US$434萬。
- Financial Designs在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$318萬。
- Financial Designs於2026年第3季完全出清Sempra，估計賣出金額為US$23.7萬。
- 在2026年第3季，Financial Designs的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占87%。
- Financial Designs在2026年第3季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Financial Designs的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$1.94億。
根據Financial Designs的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。