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FD
Financial Designs Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
10.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.99%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.65 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 5.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.51%
Posición
42
Nuevas
1
Aumentadas
24
Reducidas
8
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 4.34 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 949 k |
| 4 |
Thornburg International Equity ETF
TXUE
|
+USD 919 k |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 457 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 3.18 M |
| 2 |
Sempra
SRE
|
+USD 237 k |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+USD 224 k |
| 4 |
Edison International
EIX
|
+USD 90.2 k |
| 5 |
REX-Osprey XRP ETF
XRPR
|
+USD 86.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.94% |
| 2 | Tecnología | 1.41% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.02% |
| 4 | Industriales | 0.15% |
| 5 | Servicios públicos | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 46.7 M | 24.06% |
281,068
-153
| -0.1% | -USD 25.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 28.2 M | 14.54% |
298,782
+10,455
| +4% | +USD 1.02 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
USD 738 M
| USD 16.5 M | 8.52% |
615,923
+8,291
| +1% | +USD 223 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 15.8 M | 8.14% |
226,798
-758
| -0.3% | -USD 52.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 14.8 M | 7.61% |
155,691
+2,288
| +1% | +USD 220 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 14.4 M | 7.4% |
309,129
+3,745
| +1% | +USD 178 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 11.5 M | 5.94% |
225,542
+8,865
| +4% | +USD 457 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Thornburg International Equity ETF
TXUE
USD 551 M
| USD 10.2 M | 5.26% |
294,455
+25,780
| +10% | +USD 919 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 5.35 M | 2.75% |
77,180
+63,044
| +446% | +USD 4.34 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 4.41 M | 2.27% |
158,389
+2,887
| +2% | +USD 80 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 4.37 M | 2.25% |
125,064
+449
| +0.4% | +USD 15.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 4.09 M | 2.11% |
139,518
+32,343
| +30% | +USD 949 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 2.58 M | 1.33% |
116,711
+5,124
| +5% | +USD 116 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
14
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 2.11 M | 1.09% |
29,016
+880
| +3% | +USD 54.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
Fidelity Ethereum Fund
FETH
USD 1300 M
| USD 1.46 M | 0.75% |
55,063
+3,938
| +8% | +USD 85 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.1 M | 0.57% |
4,824
+177
| +4% | +USD 37.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.04 M | 0.54% |
3,123
+103
| +3% | +USD 33.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 1.02 M | 0.52% |
31,313
-94,381
| -75% | -USD 3.18 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 894 k | 0.46% |
3,588
+238
| +7% | +USD 60.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 808 k | 0.42% |
2,277
+45
| +2% | +USD 16.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 614 k | 0.32% |
1,612
+55
| +4% | +USD 21.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 600 k | 0.31% |
15,170
+20
| +0.1% | +USD 812 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 571 k | 0.29% |
10,477
+510
| +5% | +USD 28.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 565 k | 0.29% |
11,361
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 474 k | 0.24% |
4,718
+99
| +2% | +USD 10 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
IPWA
GPW
DWM
II
PFO
AIC
EFG
Revisión del portafolio de Financial Designs en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Designs mantenía 42 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Designs muestra 1 nuevos, Aumentaron 24, 8 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 579 acciones con un valor de USD 297 k. La mayor venta fue Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 3.18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Financial Designs en T3 2026 fue Microsoft: 579 acciones por un valor de USD 297 k.
- Financial Designs fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.34 M.
- La mayor reducción de Financial Designs durante T3 2026 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 3.18 M.
- Financial Designs cerró por completo su posición en Sempra en T3 2026, con una venta estimada de USD 237 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Designs representan 87% de su cartera de USD 194 M en T3 2026.
- Financial Designs abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Designs aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Financial Designs correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.