de Financial Designs Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Financial Designs Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.37 M	Comprar	125,064 +449	+0.4%	+USD 15.5 k	2.25%	11
2026 Q2	USD 4.27 M	Comprar	124,615 +5,625	+5%	+USD 191 k	2.29%	10
2026 Q1	USD 3.98 M	Vender	118,990 -12,907	-10%	-USD 434 k	2.22%	10
2025 Q4	USD 4.42 M	Vender	131,897 -55,724	-30%	-USD 1.84 M	2.5%	10
2025 Q3	USD 6.2 M	Comprar	187,621 +942	+0.5%	+USD 30.6 k	3.59%	10
2025 Q2	USD 5.99 M	Comprar	186,679 +4,098	+2%	+USD 129 k	3.67%	10
2025 Q1	USD 5.73 M	Comprar	182,581 +4,765	+3%	+USD 150 k	3.99%	9
2024 Q4	USD 5.59 M	Vender	177,816 -2,512	-1%	-USD 78.3 k	3.68%	10
2024 Q3	USD 5.56 M	Vender	180,328 -4,091	-2%	-USD 124 k	3.59%	10
2024 Q2	USD 5.54 M	Vender	184,419 -8,557	-4%	-USD 252 k	3.81%	10
2024 Q1	USD 5.65 M	Comprar	192,976 +3,962	+2%	+USD 115 k	3.72%	10
2023 Q4	USD 5.4 M	Comprar	+189,014	Nuevas	+USD 5.32 M	4.42%	9

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM de USD 404 M 20.63% Rendimiento estimado a 1 año

PTM Wealth Management North Wales, United States AUM de USD 235 M 18.9% Rendimiento estimado a 1 año

Kure Advisory Plymouth, Minnesota AUM de USD 216 M 12.91% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM de USD 2440 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

CRA Financial Services Northfield, New Jersey AUM de USD 904 M 20.1% Rendimiento estimado a 1 año

ATX Financial Planning Austin, Texas AUM de USD 156 M 11.38% Rendimiento estimado a 1 año

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia AUM de USD 2041 M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey AUM de USD 713 M 22.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Financial Designs en BALT: resumen de T3 2026

Financial Designs aumentó su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 0.36% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 15.5 k y elevar la posición a 125,064 acciones con un valor de USD 4.37 M. La posición representa 2.25% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Financial Designs reportó por primera vez una posición en BALT en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.2 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 132 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

Al cierre de T3 2026, Financial Designs tenía 125,064 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 4.37 M.
Financial Designs compró 449 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 15.5 k.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 2.25% de la cartera de Financial Designs en T3 2026 y fue su posición número 11.
Financial Designs reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Financial Designs en Innovator Defined Wealth Shield ETF alcanzó su máximo de USD 6.2 M en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 132 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Financial Designs correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.