Financial Designss Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Designs Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,37 Mio. $	Kaufen	125.064 +449	+0,4 %	+15.545 $	2,25 %	11
2026 Q2	4,27 Mio. $	Kaufen	124.615 +5.625	+5 %	+191.387 $	2,29 %	10
2026 Q1	3,98 Mio. $	Verkaufen	118.990 -12.907	-10 %	-434.153 $	2,22 %	10
2025 Q4	4,42 Mio. $	Verkaufen	131.897 -55.724	-30 %	-1,84 Mio. $	2,5 %	10
2025 Q3	6,2 Mio. $	Kaufen	187.621 +942	+0,5 %	+30.589 $	3,59 %	10
2025 Q2	5,99 Mio. $	Kaufen	186.679 +4.098	+2 %	+129.450 $	3,67 %	10
2025 Q1	5,73 Mio. $	Kaufen	182.581 +4.765	+3 %	+150.492 $	3,99 %	9
2024 Q4	5,59 Mio. $	Verkaufen	177.816 -2.512	-1 %	-78.294 $	3,68 %	10
2024 Q3	5,56 Mio. $	Verkaufen	180.328 -4.091	-2 %	-124.089 $	3,59 %	10
2024 Q2	5,54 Mio. $	Verkaufen	184.419 -8.557	-4 %	-251.791 $	3,81 %	10
2024 Q1	5,65 Mio. $	Kaufen	192.976 +3.962	+2 %	+114.568 $	3,72 %	10
2023 Q4	5,4 Mio. $	Kaufen	+189.014	Neu	+5,32 Mio. $	4,42 %	9

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota 216 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 2,44 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRA Financial Services Northfield, New Jersey 904 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ATX Financial Planning Austin, Texas 156 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey 713 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Long Island Wealth Management Melville, New York 256 Mio. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dominguez Wealth Management Solutions Williamsburg, Virginia 181 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carter Financial Group Barrington, Illinois 196 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Financial Designs: Q3 2026 im Rückblick

Financial Designs erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 0,36 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 15.545 $ und erhöhte die Position damit auf 125.064 Aktien im Wert von 4,37 Mio. $. Die Position macht 2,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Financial Designs meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 6,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 97 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Designs 125.064 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 4,37 Mio. $.
Financial Designs kaufte im Q3 2026 449 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 15.545 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 2,25 % des Portfolios von Financial Designs aus und war dessen Position auf Rang 11.
Financial Designs meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Financial Designs in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q3 2025 mit 6,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 97 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Financial Designs für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .