de PTM Wealth Management Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de PTM Wealth Management Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 30.8 M	Comprar	878,714 +25,516	+3%	+USD 883 k	13.09%	3
2026 Q2	USD 29.3 M	Comprar	853,198 +66,038	+8%	+USD 2.25 M	13.19%	3
2026 Q1	USD 26.4 M	Comprar	787,160 +425,699	+118%	+USD 14.3 M	14%	2
2025 Q4	USD 12.1 M	Comprar	361,461 +22,573	+7%	+USD 746 k	6.84%	5
2025 Q3	USD 11.1 M	Comprar	338,888 +16,861	+5%	+USD 548 k	6.64%	5
2025 Q2	USD 10.4 M	Comprar	322,027 +32,364	+11%	+USD 1.02 M	6.86%	5
2025 Q1	USD 8.79 M	Comprar	+289,663	Nuevas	+USD 9.15 M	9.24%	3

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM de USD 404 M 20.63% Rendimiento estimado a 1 año

Kure Advisory Plymouth, Minnesota AUM de USD 216 M 12.91% Rendimiento estimado a 1 año

Visionary Wealth Advisors O'fallon, Illinois AUM de USD 2554 M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California AUM de USD 2440 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

NBZ Investment Advisors Knoxville, Tennessee AUM de USD 259 M 11.25% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PTM Wealth Management en BALT: resumen de T3 2026

PTM Wealth Management aumentó su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 883 k y elevar la posición a 878,714 acciones con un valor de USD 30.8 M. La posición representa 13.09% de la cartera y ocupa el puesto #3.

PTM Wealth Management reportó por primera vez una posición en BALT en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 203 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

Al cierre de T3 2026, PTM Wealth Management tenía 878,714 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 30.8 M.
PTM Wealth Management compró 25,516 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 883 k.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 13.09% de la cartera de PTM Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 3.
PTM Wealth Management reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 203 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PTM Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.