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FD
Financial Designs 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
10.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.84%
1년 예상 수익률
+10.52%
3년 예상 수익률
+48.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$765만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$518만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.51%
보유액
42
신규
1
증가
24
축소
8
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$434만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$102만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$94.9만 |
| 4 |
Thornburg International Equity ETF
TXUE
|
+US$91.9만 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$45.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$318만 |
| 2 |
Sempra
SRE
|
+US$23.7만 |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+US$22.4만 |
| 4 |
Edison International
EIX
|
+US$9.02만 |
| 5 |
REX-Osprey XRP ETF
XRPR
|
+US$8.62만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.94% |
| 2 | 정보기술 | 1.41% |
| 3 | 임의소비재 | 1.02% |
| 4 | 산업재 | 0.15% |
| 5 | 유틸리티 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$4674만 | 24.06% |
281,068
-153
| -0.1% | -US$2.55만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2825만 | 14.54% |
298,782
+10,455
| +4% | +US$102만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
3
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.38억
| US$1654만 | 8.52% |
615,923
+8,291
| +1% | +US$22.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
4
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$1581만 | 8.14% |
226,798
-758
| -0.3% | -US$5.29만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1479만 | 7.61% |
155,691
+2,288
| +1% | +US$22만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$1437만 | 7.4% |
309,129
+3,745
| +1% | +US$17.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$1155만 | 5.94% |
225,542
+8,865
| +4% | +US$45.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
8
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$5.51억
| US$1022만 | 5.26% |
294,455
+25,780
| +10% | +US$91.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$535만 | 2.75% |
77,180
+63,044
| +446% | +US$434만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$441만 | 2.27% |
158,389
+2,887
| +2% | +US$8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$437만 | 2.25% |
125,064
+449
| +0.4% | +US$1.55만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$409만 | 2.11% |
139,518
+32,343
| +30% | +US$94.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$258만 | 1.33% |
116,711
+5,124
| +5% | +US$11.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
14
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$211만 | 1.09% |
29,016
+880
| +3% | +US$5.45만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
15
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$13억
| US$146만 | 0.75% |
55,063
+3,938
| +8% | +US$8.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$110만 | 0.57% |
4,824
+177
| +4% | +US$3.79만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$104만 | 0.54% |
3,123
+103
| +3% | +US$3.31만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$102만 | 0.52% |
31,313
-94,381
| -75% | -US$318만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$89.4만 | 0.46% |
3,588
+238
| +7% | +US$6.05만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$80.8만 | 0.42% |
2,277
+45
| +2% | +US$1.61만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$61.4만 | 0.32% |
1,612
+55
| +4% | +US$2.15만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$60만 | 0.31% |
15,170
+20
| +0.1% | +US$812 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
23
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$57.1만 | 0.29% |
10,477
+510
| +5% | +US$2.89만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
24
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$56.5만 | 0.29% |
11,361
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$47.4만 | 0.24% |
4,718
+99
| +2% | +US$10천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
IPWA
GPW
DWM
II
PFO
AIC
EFG
Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Designs는 US$1.94억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.87억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Financial Designs의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 24개 증가, 8개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft으로, 579주를 보유했으며 가치는 US$29.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF으로, 추정 금액은 US$318만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Financial Designs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$29.7만 상당의 579주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Designs로, 추정 증가액은 US$434만 규모예요.
- Financial Designs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$318만예요.
- Financial Designs는 2026년 3분기에 Sempra 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 87%를 차지해요.
- Financial Designs는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Financial Designs의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Financial Designs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.