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Lee-Kelleher Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
6%
Rendimiento estimado a 1 año
19.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.76%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.13 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.6%
Posición
50
Nuevas
1
Aumentadas
14
Reducidas
14
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+USD 982 k |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 735 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 550 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 477 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 280 k |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 223 k |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 201 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 195 k |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 126 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.74% |
| 2 | Tecnología | 0.5% |
| 3 | Energía | 0.21% |
| 4 | Industriales | 0.18% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 890 mil M
| USD 39 M | 20.05% |
50,890
+1,590
| +3% | +USD 1.21 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6333 M
| USD 38 M | 19.56% |
391,195
+9,894
| +3% | +USD 982 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.8 mil M
| USD 13.9 M | 7.17% |
97,899
+5,302
| +6% | +USD 735 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 823 mil M
| USD 13.7 M | 7.07% |
18,021
-74
| -0.4% | -USD 56.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3914 M
| USD 12.4 M | 6.37% |
229,463
+6,512
| +3% | +USD 372 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 12.4 M | 6.37% |
172,035
+6,167
| +4% | +USD 465 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 8.2 M | 4.22% |
56,541
-1,930
| -3% | -USD 280 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2078 M
| USD 6.33 M | 3.26% |
167,110
+4,962
| +3% | +USD 200 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 6.28 M | 3.23% |
46,183
+3,296
| +8% | +USD 477 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 4.47 M | 2.3% |
40,792
+1,608
| +4% | +USD 182 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 3.83 M | 1.97% |
75,948
+5,260
| +7% | +USD 265 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 3.67 M | 1.89% |
5,243
-53
| -1% | -USD 37 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 3.47 M | 1.78% |
27,666
-40
| -0.1% | -USD 4.89 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 2.86 M | 1.47% |
29,491
+5,574
| +23% | +USD 550 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7593 M
| USD 2.71 M | 1.39% |
16,882
+35
| +0.2% | +USD 5.99 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 2.45 M | 1.26% |
22,936
-1,141
| -5% | -USD 126 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.5 mil M
| USD 2.36 M | 1.21% |
21,706
-900
| -4% | -USD 100 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 697 mil M
| USD 2.26 M | 1.16% |
6,047
-520
| -8% | -USD 195 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7558 M
| USD 1.89 M | 0.97% |
14,743
+409
| +3% | +USD 55.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5976 M
| USD 1.38 M | 0.71% |
30,167
-529
| -2% | -USD 24.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 1.26 M | 0.65% |
23,768
-480
| -2% | -USD 27 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1.19 M | 0.61% |
15,215
-125
| -0.8% | -USD 10.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46.4 mil M
| USD 991 k | 0.51% |
7,687
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5273 M
| USD 961 k | 0.49% |
9,500
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.3 mil M
| USD 948 k | 0.49% |
6,885
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lee-Kelleher Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lee-Kelleher Wealth Management mantenía 50 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 191 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lee-Kelleher Wealth Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 14, 14 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Gold Trust: 2,571 acciones con un valor de USD 201 k. La mayor venta fue Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 280 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Lee-Kelleher Wealth Management en T3 2026 fue iShares Gold Trust: 2,571 acciones por un valor de USD 201 k.
- Lee-Kelleher Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de Lee-Kelleher Wealth Management durante T3 2026 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 280 k.
- Lee-Kelleher Wealth Management cerró por completo su posición en Caterpillar en T3 2026, con una venta estimada de USD 223 k.
- Las diez principales posiciones de Lee-Kelleher Wealth Management representan 80% de su cartera de USD 194 M en T3 2026.
- Lee-Kelleher Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lee-Kelleher Wealth Management aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Lee-Kelleher Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.