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SAM

SVRN Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 194 M Rotación 33.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.6%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 91.2 M
Flujo de capital
+USD 81 M
Flujo de capital %
41.63%
10 principales posiciones (%)
84.09%
Posición
53
Nuevas
16
Aumentadas
9
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 21.9 M
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 14.2 M
3
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 13.3 M
4
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 13.1 M
5
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 5.99 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+USD 1.11 M
2
icono de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+USD 598 k
3
icono de TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+USD 535 k
4
icono de ORR
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
+USD 285 k
5
icono de IAUM
iShares Gold Trust Micro
IAUM
+USD 251 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 93.84%
2 Tecnología 1.78%
3 Industriales 1.66%
4 Finanzas 1.14%
5 Servicios de comunicación 0.51%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 38.6 M 19.84%
104,299
+39,751
+62% +USD 14.2 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DGRO
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 26.7 M 13.73%
352,342
+179,620
+104% +USD 13.3 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VXUS
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 25 M 12.87%
292,857
+156,386
+115% +USD 13.1 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 22.8 M 11.75%
30,596
+30,141
+6,624% +USD 21.9 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SGOV
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 12.3 M 6.33%
122,285
+59,557
+95% +USD 5.99 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IQLT
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
USD 12.1 M 6.2%
243,304
+94,554
+64% +USD 4.62 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTIP
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 9.6 M 4.95%
191,697
+22,497
+13% +USD 1.13 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de ORR
8
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
USD 351 M
USD 7.84 M 4.03%
215,738
-7,840
-4% -USD 285 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VNQ
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 4.55 M 2.34%
47,234
-6,258
-12% -USD 598 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BOXX
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
USD 3.98 M 2.05%
34,017
+20,575
+153% +USD 2.4 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEU
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 3.77 M 1.94%
44,976
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de TCAF
12
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
USD 1.78 M 0.91%
43,232
-13,542
-24% -USD 535 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGLT
13
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
USD 1.63 M 0.84%
29,576
-200
-0.7% -USD 11 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.51 M 0.77%
5,208
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.31 M 0.67%
2,623
-150
-5% -USD 72.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de KWEB
16
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
USD 1.13 M 0.58%
46,150
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRW
17
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
USD 302 M
USD 1.13 M 0.58%
171,487
-7,008
-4% -USD 47.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HEI.A
18
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.6 mil M
USD 1.11 M 0.57%
+4,290
Nuevas +USD 980 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de RBC
19
RBC Bearings
RBC
USD 15.8 mil M
USD 1.05 M 0.54%
+1,633
Nuevas +USD 972 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de VBR
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 1.04 M 0.54%
4,296
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de APH
21
Amphenol
APH
USD 196 mil M
USD 955 k 0.49%
+10,828
Nuevas +USD 781 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de SCHX
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 954 k 0.49%
32,400
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVDV
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 932 k 0.48%
9,049
-677
-7% -USD 72.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTEB
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 787 k 0.4%
15,569
-800
-5% -USD 40.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TDY
25
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
USD 764 k 0.39%
+1,145
Nuevas +USD 721 k
2026 Q2
0 trimestres
1
2 3

Fondos similares

ONST
Old North State Trust Greensboro, North Carolina AUM de USD 194 M 37.61% Rendimiento estimado a 1 año
BFG
Birch Financial Group Keene, New Hampshire AUM de USD 195 M 21.04% Rendimiento estimado a 1 año
PBO
Peoples Bank (Ohio) Marietta, Ohio AUM de USD 195 M 28.11% Rendimiento estimado a 1 año
CWI
Conscious Wealth Investments Coral Gables, Florida AUM de USD 195 M 39.79% Rendimiento estimado a 1 año
EFG
Ehrlich Financial Group Laguna Niguel, California AUM de USD 194 M 19.44% Rendimiento estimado a 1 año
AIC
Aurora Investment Counsel Atlanta, Georgia AUM de USD 194 M 5.02% Rendimiento estimado a 1 año
DWM
Defined Wealth Management Beaverton, Oregon AUM de USD 194 M 25.95% Rendimiento estimado a 1 año
GPW
Gentry Private Wealth Wichita, Kansas AUM de USD 194 M 24.17% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de SVRN Asset Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, SVRN Asset Management mantenía 53 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 88% frente a los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.

SVRN Asset Management destinó USD 81 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue HEICO Corp Class A: 4,290 acciones con un valor de USD 1.11 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 598 k.

  • La mayor compra de SVRN Asset Management en T2 2026 fue HEICO Corp Class A: 4,290 acciones por un valor de USD 1.11 M.
  • SVRN Asset Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
  • La mayor reducción de SVRN Asset Management durante T2 2026 fue en Vanguard Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 598 k.
  • SVRN Asset Management cerró por completo su posición en SPDR Gold MiniShares Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.11 M.
  • Las diez principales posiciones de SVRN Asset Management representan 84% de su cartera de USD 194 M en T2 2026.
  • SVRN Asset Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de SVRN Asset Management aumentó 88% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.

Según el Informe 13F de SVRN Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.