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SAM
SVRN Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.94億
週轉率
33.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.6%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
+US$9121萬
(+88%)
資金流向
+US$8096萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
41.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.09%
持股
53
新
16
增持
9
減碼
9
已平倉
2
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2185萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1421萬 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1325萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1310萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$599萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$111萬 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$59.8萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$53.5萬 |
| 4 |
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
|
+US$28.5萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$25.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.84% |
| 2 | 科技 | 1.78% |
| 3 | 工業 | 1.66% |
| 4 | 金融 | 1.14% |
| 5 | 通訊服務 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3859萬 | 19.84% |
104,299
+39,751
| +62% | +US$1421萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$2670萬 | 13.73% |
352,342
+179,620
| +104% | +US$1325萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$2504萬 | 12.87% |
292,857
+156,386
| +115% | +US$1310萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$2285萬 | 11.75% |
30,596
+30,141
| +6,624% | +US$2185萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$1231萬 | 6.33% |
122,285
+59,557
| +95% | +US$599萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$1206萬 | 6.2% |
243,304
+94,554
| +64% | +US$462萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$963萬 | 4.95% |
191,697
+22,497
| +13% | +US$113萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
US$3.51億
| US$784萬 | 4.03% |
215,738
-7,840
| -4% | -US$28.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$455萬 | 2.34% |
47,234
-6,258
| -12% | -US$59.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$398萬 | 2.05% |
34,017
+20,575
| +153% | +US$240萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$377萬 | 1.94% |
44,976
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$178萬 | 0.91% |
43,232
-13,542
| -24% | -US$53.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$163萬 | 0.84% |
29,576
-200
| -0.7% | -US$1.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$151萬 | 0.77% |
5,208
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$131萬 | 0.67% |
2,623
-150
| -5% | -US$7.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$45.2億
| US$113萬 | 0.58% |
46,150
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$3.02億
| US$113萬 | 0.58% |
171,487
-7,008
| -4% | -US$4.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326億
| US$111萬 | 0.57% |
+4,290
| 新 | +US$98萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
RBC Bearings
RBC
US$158億
| US$105萬 | 0.54% |
+1,633
| 新 | +US$97.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$104萬 | 0.54% |
4,296
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Amphenol
APH
US$1957億
| US$95.5萬 | 0.49% |
+10,828
| 新 | +US$78.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$738億
| US$95.4萬 | 0.49% |
32,400
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$201億
| US$93.2萬 | 0.48% |
9,049
-677
| -7% | -US$7.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$78.7萬 | 0.4% |
15,569
-800
| -5% | -US$4.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| US$76.4萬 | 0.39% |
+1,145
| 新 | +US$72.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
ONST
BFG
PBO
CWI
EFG
AIC
DWM
GPW
SVRN Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SVRN Asset Management持有53個部位，價值US$1.94億，較前一季的US$1.03億增加88%。 其前十大持股占投資組合的84%。
SVRN Asset Management在2026年第2季投入US$8096萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼9個既有持股。 其最大的新持股是HEICO Corp Class A：共4,290股，價值US$111萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的96%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$59.8萬。
- SVRN Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是HEICO Corp Class A：共買進4,290股，價值US$111萬。
- SVRN Asset Management在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$2185萬。
- SVRN Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$59.8萬。
- SVRN Asset Management於2026年第2季完全出清SPDR Gold MiniShares Trust，估計賣出金額為US$111萬。
- 在2026年第2季，SVRN Asset Management的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占84%。
- SVRN Asset Management在2026年第2季新增了16個部位，並平倉2個部位。
- SVRN Asset Management的投資組合價值較前一季上升88%，達到US$1.94億。
根據SVRN Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。